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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

9.81
CHF
1.90
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24.03%
15.04.2024
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BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Aktie Analysen & Prognosen

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
8.80 EUR 55.69
1.91 5.74 +2.59% +8.36%
-0.88%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "9.61" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.88%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.88.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 55.69   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCO BILBAO VIZCAYA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.91   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.74   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +2.59%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +8.36%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.97% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
8.80 EUR 55.69 37.00 183.00 1.42 0.49
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Beta 1.42 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.49 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANCO BILBAO VIZCAYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCO BILBAO VIZCAYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO BILBAO VIZCAYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AENA SME
ES0105046009
ENDESA
ES0130670112
MAPFRE
ES0124244E34

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCO BILBAO VIZCAYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO BILBAO VIZCAYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BPER BANCA
IT0000066123
NORDEA BANK AB
FI4000297767
UNICREDIT
IT0005239360

Schätzungen zu BBVA in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 34’386.45 33’719.99 34’429.75 34’322.00
Dividende 0.79 0.72 0.75 0.72
Dividendenrendite (in %) 8.88 % 8.13 % 8.43 % 8.13 % %
Gewinn/Aktie 1.61 1.51 1.55 1.35
KGV 5.50 5.87 5.72 6.56 6.49
EBIT in Mio. 20’568.54 19’586.08 19’788.17 19’090.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 9’481.03 8’668.38 8’677.74 7’957.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 9’304.27 8’475.16 8’456.38 7’593.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 14’703.60 13’498.55 13’494.12 11’926.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 14’859.85 13’402.74 13’268.56
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.64 1.52 1.57 1.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 9.44 10.06 10.82 11.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 57’166.71 59’168.44 61’694.00 62’500.00
Bilanzsumme in Mio. 799’406.78 823’429.44 848’439.89 796’900.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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05.11.24 BBVA Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 BBVA Buy Deutsche Bank AG
31.10.24 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 BBVA Outperform RBC Capital Markets
28.10.24 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.24 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.24 BBVA Buy Deutsche Bank AG
06.08.24 BBVA Outperform RBC Capital Markets
01.08.24 BBVA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.24 BBVA Outperform RBC Capital Markets