Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
26.98
EUR
0.52
EUR
1.97 %
08.05.2026
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 29.9 | 0.98 | 12.89 | +5.73% | +6.92% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.32% | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 29.90 | -138.00 | 267.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| GUJARAT GAS INE844O01030 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’466.70 | 19’125.91 | |||
| Dividende | 1.83 | 1.92 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 6.75 % | 7.09 % | 7.11 % | 6.92 % | 6.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | |
| KGV | 13.06 | 13.45 | 13.46 | 13.55 | 14.39 |
| EBIT in Mio. | 3’568.66 | 3’522.84 | |||
| EBITDA in Mio. | 5’375.25 | 5’355.16 | 5’401.47 | 5’494.62 | |
| Gewinn in Mio. | 2’003.06 | 1’940.06 | 1’940.54 | 1’921.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’002.72 | 1’935.55 | 1’937.60 | 1’936.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’179.25 | 3’092.77 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’191.41 | 3’055.24 | 3’103.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’338.67 | 7’367.33 | 7’360.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’826.00 | -2’126.50 | -1’541.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’858.22 | 4’120.22 | 4’200.00 | 4’503.00 | 4’592.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’578.50 | -2’003.00 | -2’612.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 3.97 | 4.03 | 3.85 | 3.38 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.69 | 1.92 | 1.16 | 1.35 |
| Buchwert/Aktie | 10.05 | 10.19 | 10.11 | 9.76 | 8.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’059.62 | 13’334.22 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’121.20 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’273.76 | 10’458.62 | 10’249.80 | 10’974.00 | 8’520.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’130.14 | 38’469.57 | 38’197.50 | 34’574.00 | 28’506.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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