Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
28.50
EUR
-0.08
EUR
-0.28 %
29.05.2026
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01 CHF | 33.21 | 0.89 | 14.54 | +6.77% | +6.15% | +6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.31% Aufschlag. | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01 CHF | 33.21 | -140.00 | 272.00 | 0.11 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| EXCELERATE ENERGY US30069T1016 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’593.42 | 19’336.90 | 19’049.19 | 19’846.00 | 19’002.50 |
| Dividende | 1.83 | 1.91 | 1.91 | 1.88 | 1.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.41 % | 6.68 % | 6.69 % | 6.57 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.05 |
| KGV | 13.62 | 14.01 | 13.92 | 13.82 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 3’622.22 | 3’561.04 | 3’595.59 | 3’633.60 | 3’571.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’424.88 | 5’403.29 | 5’469.29 | 5’602.02 | 5’608.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’030.73 | 1’969.13 | 1’983.36 | 2’002.20 | 1’987.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’018.32 | 1’962.46 | 1’976.10 | 2’038.24 | 2’024.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’227.08 | 3’141.28 | 3’172.10 | 3’194.75 | 3’171.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’191.41 | 3’055.24 | 3’103.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.04 | 2.05 | 2.10 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’338.67 | 7’367.33 | 7’360.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’826.00 | -2’126.50 | -1’684.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’905.56 | 4’176.78 | 4’264.78 | 4’682.00 | 4’870.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’634.50 | -2’062.00 | -2’504.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.01 | 4.09 | 4.06 | 3.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’147.00 | 1’709.40 | 1’933.00 | 1’550.75 | 1’565.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.73 | 2.02 | 1.48 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | 10.07 | 10.26 | 10.28 | 10.36 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’040.33 | 13’346.53 | 13’531.03 | 13’409.33 | 13’115.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’125.92 | 2’152.46 | 1’986.09 | 2’151.25 | 1’927.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’298.01 | 10’508.53 | 10’348.80 | 11’526.00 | 9’878.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’156.71 | 38’540.00 | 38’347.00 | 34’886.00 | 29’303.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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