Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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22:44:22
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.62 EUR | 33.16 | 0.9 | 13.96 | +6.41% | +6.22% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.52% Aufschlag. | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.62 EUR | 33.16 | -104.00 | 265.00 | 0.19 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’866.81 | 19’596.77 | 19’812.47 | 20’152.33 | 17’540.00 |
| Dividende | 1.81 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.09 % | 6.34 % | 6.45 % | 6.57 % | 6.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.11 | 2.11 | 2.12 | 2.14 |
| KGV | 13.61 | 14.10 | 14.06 | 14.02 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 3’706.24 | 3’626.89 | 3’660.98 | 3’738.33 | 3’463.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’497.00 | 5’459.13 | 5’514.34 | 5’598.53 | 5’208.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’121.18 | 2’045.89 | 2’050.48 | 2’132.74 | 2’345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’100.39 | 2’028.42 | 2’026.05 | 2’043.24 | 1’989.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’312.29 | 3’230.16 | 3’260.57 | 3’324.50 | 3’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’330.68 | 3’270.15 | 3’272.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.10 | 2.11 | 2.14 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’677.25 | 7’825.25 | 8’046.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’989.33 | -2’061.00 | -1’485.33 | -1’151.00 | -1’144.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’926.50 | 4’076.25 | 4’153.13 | 4’466.00 | 4’102.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’795.00 | -2’251.33 | -2’799.67 | -2’996.00 | -2’958.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.64 | 4.05 | 4.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’709.26 | 1’878.13 | 2’073.55 | 1’937.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.82 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.22 | 10.55 | 10.78 | 10.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’642.58 | 12’953.25 | 13’096.17 | 12’329.50 | 9’351.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’144.32 | 2’115.16 | 1’904.13 | 2’848.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’335.31 | 10’641.36 | 10’829.10 | 13’286.00 | 13’785.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’790.43 | 40’116.71 | 40’198.57 | 38’530.50 | 34’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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