Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
26.52
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17:15:37
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 EUR | 1.31 | 1.87 | 10.25 | +15.2% | +3.95% | +2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 EUR | 1.31 | 64.00 | 258.00 | 1.39 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’313.62 | 1’430.37 | 1’475.80 | 1’419.30 |
| Dividende | 0.91 | 1.09 | 1.22 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 4.08 % | 4.56 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.41 | 2.63 | 2.78 |
| KGV | 12.82 | 11.11 | 10.19 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 149.97 | 170.41 | 179.83 | 186.70 |
| EBITDA in Mio. | 243.90 | 267.46 | 280.30 | 288.20 |
| Gewinn in Mio. | 84.30 | 101.27 | 107.84 | 111.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.19 | 97.02 | 107.16 | 111.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.23 | 137.12 | 146.31 | 152.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.78 | 146.98 | 160.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.47 | 2.61 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 709.03 | 739.23 | 769.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.70 | -101.35 | -106.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.21 | 207.97 | 219.59 | 211.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.50 | -80.55 | -56.65 | |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 4.01 | 4.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 86.01 | 103.18 | 116.37 | 154.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.26 | 2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 22.30 | 23.70 | 25.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 581.89 | 528.25 | 471.11 | 312.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.70 | 96.46 | 97.84 | 56.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161.50 | 179.80 | 190.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 858.03 | 932.15 | 1’004.03 | 1’065.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’042.94 | 2’119.32 | 2’203.50 | 2’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 13:25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.07.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.05.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.04.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |