Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
28.82
EUR
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0.35 %
09.07.2025
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.30 EUR | 1.34 | 1.94 | 10.22 | +15.99% | +3.83% | +7.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.30 EUR | 1.34 | 68.00 | 239.00 | 1.37 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’324.06 | 1’435.85 | 1’482.72 | 1’419.30 |
| Dividende | 0.93 | 1.11 | 1.20 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.91 % | 4.25 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.44 | 2.66 | 2.78 |
| KGV | 13.17 | 11.60 | 10.64 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 153.57 | 171.80 | 182.37 | 186.70 |
| EBITDA in Mio. | 247.69 | 268.94 | 282.05 | 288.20 |
| Gewinn in Mio. | 86.65 | 102.39 | 108.59 | 111.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.51 | 97.66 | 107.46 | 111.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.08 | 138.12 | 148.27 | 152.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124.63 | 150.33 | 162.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.47 | 2.60 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 713.68 | 746.30 | 761.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.90 | -106.30 | -107.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 191.03 | 210.39 | 222.73 | 211.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.20 | -110.00 | -52.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.04 | 4.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 90.11 | 105.16 | 120.43 | 154.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.21 | 2.55 | |
| Buchwert/Aktie | 22.53 | 23.93 | 25.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 580.48 | 526.41 | 465.89 | 312.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.80 | 96.26 | 96.77 | 56.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161.50 | 179.80 | 190.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 863.55 | 939.46 | 1’008.59 | 1’065.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’063.65 | 2’133.85 | 2’221.50 | 2’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 26.05.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.04.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.03.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |