Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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20:14:18
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.90 EUR | 1.58 | 1.36 | 11.23 | +11.8% | +3.51% | +13.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "33.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.96% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.90 EUR | 1.58 | 28.00 | 231.00 | 1.54 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’321.59 | 1’401.17 | 1’417.73 | 1’359.92 |
| Dividende | 1.18 | 1.30 | 1.47 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.89 % | 4.43 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.68 | 2.97 | 3.27 |
| KGV | 13.00 | 12.45 | 11.20 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 174.09 | 176.44 | 192.35 | 216.63 |
| EBITDA in Mio. | 263.77 | 271.11 | 286.53 | 301.08 |
| Gewinn in Mio. | 103.65 | 107.03 | 118.88 | 130.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103.31 | 109.56 | 117.41 | 130.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.66 | 149.65 | 166.18 | 186.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136.61 | 140.79 | 143.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.71 | 2.88 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693.70 | 711.25 | 734.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.10 | -84.10 | -84.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.63 | 222.03 | 244.47 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.50 | -65.70 | -70.80 | |
| Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.77 | 5.85 | 6.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 141.85 | 151.78 | 172.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.67 | 4.04 | |
| Buchwert/Aktie | 23.76 | 24.89 | 26.46 | 26.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 479.62 | 411.42 | 333.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.03 | 74.70 | 74.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.00 | 156.30 | 162.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 961.98 | 1’007.91 | 1’077.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’002.53 | 2’073.03 | 2’153.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 11:25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 10:47 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 21.04.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.03.26 | Befesa Overweight | Morgan Stanley | |
| 19.03.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 04.03.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 02.03.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |