Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
27.84
EUR
-0.04
EUR
-0.14 %
29.05.2025
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.70 EUR | 1.23 | 2.14 | 9.42 | +16.17% | +3.94% | +4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "25.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.70 EUR | 1.23 | 51.00 | 260.00 | 1.30 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’480.76 | 1’435.50 | ||
| Dividende | 0.95 | 1.13 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 4.03 % | 4.26 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.47 | 2.68 | 2.99 |
| KGV | 13.01 | 11.42 | 10.50 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 180.75 | 194.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 247.71 | 267.61 | 280.17 | 293.00 |
| Gewinn in Mio. | 88.25 | 101.27 | 106.09 | 119.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.02 | 119.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119.02 | 136.87 | 148.18 | 166.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122.09 | 143.89 | 162.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.55 | 2.71 | 2.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 704.14 | 736.33 | 761.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.93 | -103.30 | -107.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.23 | 208.61 | 222.37 | 216.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.40 | -81.75 | -52.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 4.02 | 4.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 91.09 | 106.91 | 122.33 | 166.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.27 | 2.55 | |
| Buchwert/Aktie | 22.70 | 24.19 | 25.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 580.69 | 524.16 | 488.26 | 265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.05 | 94.98 | 93.70 | 50.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161.50 | 179.80 | 190.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 874.52 | 945.78 | 1’050.07 | 1’114.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’059.02 | 2’128.32 | 2’227.58 | 2’250.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 26.05.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.04.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.03.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |