Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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17.66%
26.02.2025
BRX
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.26 EUR | 1.08 | 2.5 | 10.11 | +21.03% | +4.2% | +14.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "24.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.26 EUR | 1.08 | 10.00 | 333.00 | 0.85 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’330.49 | 1’427.82 | 1’447.58 | 1’435.50 |
| Dividende | 0.93 | 1.09 | 1.04 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.66 % | 4.43 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.37 | 2.44 | 2.99 |
| KGV | 11.33 | 9.87 | 9.61 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 151.24 | 168.46 | 180.53 | 194.70 |
| EBITDA in Mio. | 244.56 | 265.78 | 281.08 | 293.00 |
| Gewinn in Mio. | 84.83 | 97.54 | 101.10 | 119.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.74 | 93.41 | 104.80 | 119.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.20 | 130.61 | 141.90 | 166.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.14 | 141.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.46 | 2.53 | 2.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696.48 | 751.10 | 813.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.00 | -103.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.77 | 203.32 | 216.87 | 216.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.40 | -81.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.85 | 4.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 69.84 | 99.52 | 133.57 | 166.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.33 | 2.14 | |
| Buchwert/Aktie | 22.50 | 23.91 | 24.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 588.78 | 531.18 | 512.40 | 265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.61 | 98.08 | 86.97 | 50.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161.55 | 178.80 | 187.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 874.62 | 944.26 | 1’027.63 | 1’114.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’044.97 | 2’123.94 | 2’256.40 | 2’250.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 05.03.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |