Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
34.75
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0.72 %
21:13:16
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.95 EUR | 1.59 | 1.36 | 11.04 | +11.31% | +3.66% | +13.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "31.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.62% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.95 EUR | 1.59 | 21.00 | 250.00 | 1.52 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’260.20 | 1’328.57 | 1’363.20 | 1’403.00 | 1’440.00 |
| Dividende | 1.30 | 1.40 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.78 % | 4.06 % | 4.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 2.78 | 2.98 | ||
| KGV | 13.36 | 12.41 | 11.58 | 10.88 | |
| EBIT in Mio. | 176.18 | 184.55 | 194.59 | 212.00 | 221.00 |
| EBITDA in Mio. | 266.19 | 276.73 | 288.68 | 309.00 | 321.00 |
| Gewinn in Mio. | 104.05 | 111.99 | 119.99 | 136.00 | 144.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.66 | 109.01 | 117.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.88 | 154.72 | 163.77 | 184.00 | 194.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.00 | 150.23 | 163.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.76 | 2.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 763.35 | 775.60 | 746.73 | 776.00 | 795.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.65 | -83.65 | -87.65 | -100.00 | -109.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.68 | 229.56 | 244.08 | 261.00 | 271.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.60 | -72.30 | -76.65 | -85.00 | -92.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.55 | 4.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145.77 | 152.00 | 171.13 | 155.00 | 154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.65 | 4.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.27 | 23.46 | 25.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 472.66 | 400.74 | 326.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.91 | 75.19 | 80.78 | 98.00 | 108.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.00 | 156.30 | 162.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 905.71 | 951.58 | 1’036.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’986.15 | 2’056.92 | 2’133.50 | 2’255.00 | 2’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 30.07.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 29.07.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 10.07.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.05.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.26 | Befesa Buy | UBS AG |