Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
45.17
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21:57:26
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.39 EUR | 8.55 | 1.26 | 12.24 | +11.18% | +4.27% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "47.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.66% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.39 EUR | 8.55 | 52.00 | 212.00 | 1.06 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’397.28 | 15’982.45 | 16’310.18 | 16’401.36 |
| Dividende | 1.99 | 2.13 | 2.27 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.80 % | 5.11 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 4.17 | 4.96 | 5.24 |
| KGV | 12.21 | 10.63 | 8.94 | 8.46 |
| EBIT in Mio. | 862.03 | 960.66 | 1’096.21 | 1’140.83 |
| EBITDA in Mio. | 1’286.30 | 1’391.84 | 1’506.60 | 1’541.77 |
| Gewinn in Mio. | 512.95 | 593.72 | 714.92 | 702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 512.95 | 593.72 | 714.92 | 702.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 708.18 | 827.42 | 972.55 | 1’016.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 678.17 | 787.81 | 889.27 | 993.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.76 | 4.49 | 4.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’791.48 | 3’947.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -315.20 | -337.20 | -522.00 | -538.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 943.02 | 983.87 | 1’311.50 | 1’389.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -430.29 | -438.89 | -471.00 | -485.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.49 | 5.78 | 6.65 | 7.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 536.50 | 531.04 | 721.33 | 769.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.62 | 4.41 | 4.86 |
| Buchwert/Aktie | 34.04 | 35.85 | 39.25 | 40.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’313.94 | 2’155.81 | 1’915.21 | 1’372.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.41 | 323.70 | 392.25 | 464.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’521.00 | 1’582.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’144.85 | 5’484.39 | 5’589.00 | 5’895.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’376.34 | 11’639.90 | 10’755.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 05.03.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.03.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.02.26 | Brenntag Sell | UBS AG | |
| 03.02.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | Brenntag Underweight | Morgan Stanley | |
| 18.12.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 12.12.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG |