Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
56.00
EUR
-0.36
EUR
-0.64 %
06.07.2026
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.16 EUR | 9.29 | 1.56 | 12.75 | +16.36% | +3.47% | -5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "56.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.16 EUR | 9.29 | -14.00 | 231.00 | 0.78 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DKSH AG CH0126673539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’305.66 | 15’642.86 | 16’115.77 | 16’176.25 | 16’897.96 |
| Dividende | 1.90 | 2.01 | 2.13 | 2.13 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.56 % | 3.77 % | 3.77 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.12 | 4.46 | 4.71 | 5.06 |
| KGV | 14.72 | 13.74 | 12.67 | 12.01 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 907.54 | 965.03 | 1’034.93 | 1’138.28 | 1’281.21 |
| EBITDA in Mio. | 1’330.64 | 1’396.48 | 1’466.62 | 1’530.02 | 1’604.77 |
| Gewinn in Mio. | 535.13 | 583.77 | 641.33 | 708.00 | 790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 535.13 | 583.77 | 641.33 | 708.00 | 790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 728.69 | 789.09 | 868.40 | 957.26 | 1’172.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.25 | 790.92 | 904.72 | 1’028.00 | 1’124.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 3.69 | 4.15 | 5.00 | 5.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’859.43 | 3’918.18 | 4’037.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -309.00 | -287.75 | -295.75 | -245.00 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 824.43 | 939.05 | 970.74 | 1’242.00 | 1’319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.13 | -423.17 | -508.67 | -435.00 | -449.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.29 | 6.47 | 7.59 | 9.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 517.85 | 609.16 | 621.42 | 828.53 | 914.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.54 | 4.30 | 4.54 | 5.63 | 7.04 |
| Buchwert/Aktie | 31.17 | 32.90 | 34.94 | 38.58 | 41.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’384.07 | 2’144.83 | 1’906.06 | 656.67 | 147.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 312.52 | 318.51 | 326.55 | 316.00 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’525.00 | 1’578.00 | 1’625.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’530.88 | 4’798.36 | 5’108.11 | 5’603.19 | 6’078.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’758.19 | 11’003.49 | 11’331.93 | 11’865.50 | 12’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 23.06.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 23.06.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 22.06.26 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.26 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 03.06.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. |