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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen

Brenntag SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
64.66 EUR 9.91
1.32 10.51 +10.48% +3.41%
-13.97%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.04.2024" bei einem Kurs von "74.86" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -13.97%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.97.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 08.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9.91   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.32   31.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.87%
KGV 10.51   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.48%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.41%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.88% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Brenntag SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
64.66 EUR 9.91 15.00 261.00 0.76 0.42
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%.
Beta 0.76 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Brenntag SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC
US0441861046
DKSH AG
CH0126673539

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS
DE0005785604
STROEER
DE0007493991
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COVESTRO
DE0006062144
KEMIRA
FI0009004824
SYMRISE
DE000SYM9999

Schätzungen zu Brenntag in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 16’915.96 17’913.56 18’732.86 20’804.41
Dividende 2.14 2.27 2.43 2.35
Dividendenrendite (in %) 3.32 % 3.52 % 3.76 % 3.64 % %
Ergebnis/Aktie 5.13 5.66 6.16 9.93
KGV 12.57 11.39 10.47 6.50
EBIT in Mio. 1’166.67 1’271.74 1’375.59 2’102.98
EBITDA in Mio. 1’555.07 1’667.67 1’770.98 2’345.66 1’787.00
Gewinn in Mio. 753.59 828.51 909.30 1’438.35
Gewinn (bereinigt) in Mio. 750.14 825.24 906.78 1’438.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’037.62 1’138.52 1’276.29 1’971.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 986.49 1’078.41 1’195.46 1’272.79
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.82 5.22 5.93 10.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’093.15 4’282.20 4’515.44 4’461.00
Cashflow (Investing) in Mio. -510.87 -429.50 -435.33
Cashflow (Operations) in Mio. 1’062.37 1’150.57 1’279.60 1’743.00
Cashflow (Financing) in Mio. -379.15 -456.17 -717.67
Cashflow/Aktie 6.37 6.63 7.52 13.23
Free Cashflow in Mio. 618.88 662.81 747.82 901.11 973.00
Free Cashflow/Aktie 3.81 3.96 4.95 5.87
Buchwert/Aktie 31.35 34.43 37.92 47.89
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’008.59 1’748.59 1’392.06 468.19 -970.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 322.80 330.01 335.42 316.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’472.00 1’673.00 1’740.00
Eigenkapital in Mio. 4’642.92 5’083.79 5’653.77 6’231.20
Bilanzsumme in Mio. 10’760.00 11’193.22 11’576.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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11.06.24 Brenntag Buy Warburg Research
11.06.24 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
31.05.24 Brenntag Buy UBS AG
31.05.24 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.24 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
21.05.24 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.05.24 Brenntag Buy UBS AG
15.05.24 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
14.05.24 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
14.05.24 Brenntag Halten DZ BANK