Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
50.68
EUR
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1.36 %
12.12.2025
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.76 EUR | 8.11 | 1.44 | 11.39 | +11.91% | +4.51% | +1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "47.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.61% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.76 EUR | 8.11 | 97.00 | 166.00 | 1.18 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DKSH AG CH0126673539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’390.56 | 15’444.33 | 16’111.16 | 16’512.68 | 16’635.36 |
| Dividende | 1.91 | 2.05 | 2.19 | 2.27 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 4.03 % | 4.32 % | 4.47 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.89 | 4.45 | 5.18 | 5.54 |
| KGV | 14.83 | 13.05 | 11.41 | 9.80 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 865.42 | 922.50 | 1’031.54 | 1’164.94 | 1’200.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’314.73 | 1’337.61 | 1’453.24 | 1’581.34 | 1’651.43 |
| Gewinn in Mio. | 493.44 | 565.61 | 649.03 | 722.51 | 747.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.44 | 565.61 | 649.03 | 722.51 | 747.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 697.66 | 771.91 | 910.76 | 1’015.54 | 1’076.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 644.62 | 736.98 | 839.24 | 890.60 | 993.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.47 | 4.12 | 4.70 | 4.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’833.92 | 3’884.45 | 4’041.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -316.15 | -318.60 | -340.80 | -522.00 | -538.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 947.12 | 974.12 | 1’017.07 | 1’366.00 | 1’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -510.82 | -457.89 | -465.09 | -471.00 | -485.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.60 | 5.61 | 5.96 | 6.89 | 8.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 569.91 | 538.96 | 549.95 | 790.33 | 845.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 3.58 | 3.68 | 4.68 | 5.20 |
| Buchwert/Aktie | 32.78 | 34.38 | 36.44 | 39.78 | 40.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’484.68 | 2’287.77 | 2’142.05 | 1’845.15 | 1’236.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.57 | 309.97 | 325.14 | 392.48 | 464.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’583.00 | 1’609.00 | 1’677.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’751.90 | 4’987.21 | 5’290.30 | 5’627.50 | 5’993.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’390.70 | 11’519.88 | 11’874.13 | 11’665.50 | 13’022.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 12.12.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.12.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.12.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. |