Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
59.44
EUR
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0.30%
05.05.2025
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.28 EUR | 9.42 | 1.61 | 10.25 | +12.67% | +3.88% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "57.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.28 EUR | 9.42 | 74.00 | 176.00 | 1.03 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DKSH AG CH0126673539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
|
| YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’900.17 | 17’597.39 | 18’288.71 | 17’527.00 | 17’532.65 |
| Dividende | 2.15 | 2.32 | 2.54 | 2.44 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.92 % | 4.29 % | 4.12 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 4.85 | 5.37 | 5.87 | 6.15 | 5.60 |
| KGV | 12.21 | 11.03 | 10.08 | 9.62 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 1’125.84 | 1’232.39 | 1’331.76 | 1’366.47 | 1’247.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’544.02 | 1’650.29 | 1’756.24 | 1’742.34 | 1’679.00 |
| Gewinn in Mio. | 699.64 | 777.45 | 845.56 | 844.93 | 711.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 706.46 | 785.29 | 858.61 | 890.97 | 664.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 958.70 | 1’078.59 | 1’194.08 | 1’226.35 | 1’150.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 889.46 | 1’004.98 | 1’105.20 | 873.55 | 902.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.37 | 5.03 | 5.68 | 5.95 | 4.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’182.86 | 4’403.56 | 4’575.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -377.17 | -396.50 | -328.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’128.40 | 1’247.76 | 1’304.53 | 1’911.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -486.43 | -584.67 | -599.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 7.27 | 7.83 | 9.87 | 11.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 661.88 | 771.67 | 745.66 | 901.91 | 865.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 5.26 | 5.14 | 6.94 | |
| Buchwert/Aktie | 34.53 | 37.33 | 40.82 | 45.55 | 44.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’277.01 | 1’945.73 | 1’751.00 | 43.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 308.46 | 320.81 | 334.09 | 280.00 | 268.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’689.00 | 1’765.00 | 1’835.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’992.48 | 5’413.82 | 5’917.29 | 6’618.86 | 6’901.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’756.76 | 12’124.29 | 12’674.23 | 12’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 05.05.25 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 15.04.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 02.04.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Brenntag Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Brenntag Buy | Warburg Research |