Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.68 EUR | 10.08 | 1.09 | 14.55 | +12.27% | +3.61% | +14.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "47.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.51% | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.68 EUR | 10.08 | 51.00 | 182.00 | 1.12 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DKSH AG CH0126673539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’448.95 | 16’041.49 | 16’310.18 | 16’401.36 |
| Dividende | 2.04 | 2.18 | 2.27 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.77 % | 3.92 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 4.25 | 4.96 | 5.24 |
| KGV | 15.58 | 13.62 | 11.66 | 11.03 |
| EBIT in Mio. | 879.03 | 976.60 | 1’096.21 | 1’140.83 |
| EBITDA in Mio. | 1’307.60 | 1’408.10 | 1’544.00 | 1’606.43 |
| Gewinn in Mio. | 525.08 | 603.81 | 691.44 | 703.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.08 | 603.81 | 691.44 | 703.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.25 | 844.42 | 972.55 | 1’016.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 726.34 | 830.31 | 889.27 | 993.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.24 | 3.87 | 4.49 | 4.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’837.73 | 3’972.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -318.60 | -340.80 | -522.00 | -538.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 968.92 | 1’002.37 | 1’311.50 | 1’389.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -457.89 | -462.29 | -471.00 | -485.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.60 | 5.90 | 6.65 | 7.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 548.25 | 551.87 | 763.67 | 813.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.62 | 4.41 | 4.86 |
| Buchwert/Aktie | 34.21 | 36.05 | 39.25 | 40.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’305.74 | 2’144.21 | 1’870.96 | 1’304.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.72 | 325.09 | 392.25 | 464.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’609.00 | 1’677.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’162.95 | 5’498.27 | 5’559.00 | 5’881.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’453.31 | 11’728.71 | 11’665.50 | 13’022.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 16.02.26 | Brenntag Sell | UBS AG | |
| 03.02.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | Brenntag Underweight | Morgan Stanley | |
| 18.12.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 12.12.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.12.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK |