BIC Aktie 512380 / FR0000120966
59.67
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0.48
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0.81%
24.01.2025
BRX
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BIC S.A. Aktie Analysen & Prognosen
BIC S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 EUR | 2.66 | 1.23 | 10.01 | +7.48% | +4.84% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "62.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.85% | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BIC S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 EUR | 2.66 | -64.00 | 235.00 | 0.40 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BIC S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRP CA05577W2004 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu BIC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’307.08 | 2’372.91 | 2’285.92 | |
| Dividende | 3.08 | 3.25 | 3.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.17 % | 5.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 6.38 | 6.37 | 6.69 |
| KGV | 10.42 | 9.86 | 9.87 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 354.63 | 370.41 | 362.44 | 374.61 |
| EBITDA in Mio. | 470.85 | 488.84 | 490.91 | |
| Gewinn in Mio. | 249.14 | 264.07 | 254.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.81 | 265.61 | 267.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.87 | 366.86 | 353.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359.80 | 377.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.91 | 6.31 | 6.25 | 6.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.00 | -114.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 392.40 | 421.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178.00 | -185.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.64 | 9.11 | 8.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 244.63 | 270.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 6.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.57 | 50.69 | 53.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -361.41 | -453.18 | -700.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.47 | 109.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’014.17 | 2’160.67 | 2’255.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’055.90 | 3’352.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BIC S.A. Aktie Analysen
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