JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
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23.12.2024
BRX
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JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Aktie Analysen & Prognosen
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.77 EUR | 3.32 | 1.37 | 11.09 | +12.2% | +2.98% | +4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "14.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JCDECAUX SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.26% | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.77 EUR | 3.32 | 22.00 | 233.00 | 0.90 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JCDECAUX SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRÖER SE & CO. KGAA DE0007493991 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JCDECAUX SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JCDECAUX SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JCDECAUX SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JCDECAUX SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu JCDecaux in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’904.21 | 4’095.52 | 4’252.31 |
| Dividende | 0.23 | 0.44 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 2.96 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.28 | 1.40 |
| KGV | 13.30 | 11.59 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 385.90 | 434.75 | 468.25 |
| EBITDA in Mio. | 734.52 | 792.40 | 839.44 |
| Gewinn in Mio. | 249.54 | 267.65 | 296.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.66 | 271.09 | 291.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311.55 | 358.80 | 396.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 265.53 | 282.57 | 294.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.24 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.00 | -380.00 | -390.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 958.69 | 1’016.04 | 1’237.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -553.44 |
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.96 | 4.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 441.65 | 484.62 | 605.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.14 | 1.24 |
| Buchwert/Aktie | 10.54 | 11.52 | 12.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 947.43 | 871.92 | 845.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 318.72 | 319.51 | 328.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’249.58 | 2’475.57 | 2’693.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’476.84 | 9’637.40 | 9’754.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Aktie Analysen
| 05.12.24 | JCDecaux Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | JCDecaux Neutral | UBS AG | |
| 08.11.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | JCDecaux Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.09.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.09.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.24 | JCDecaux Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. |