BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
148.00
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13:37:01
SWX
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BKW AG Aktie Analysen & Prognosen
BKW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.00 CHF | 10.29 | 0.77 | 21.97 | +14.2% | +2.71% | +4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "145.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BKW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.96% Aufschlag. | |
| KGV | 21.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BKW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.00 CHF | 10.29 | -11.00 | 161.00 | 0.63 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BKW AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327 |
Schätzungen zu BKW in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’936.72 | 4’714.09 | 4’955.60 | 5’172.85 |
| Dividende | 3.91 | 4.01 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.72 % | 2.64 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 9.24 | 8.10 | 8.99 | 10.54 |
| KGV | 15.95 | 18.22 | 16.42 | 13.99 |
| EBIT in Mio. | 700.76 | 625.83 | 684.35 | 781.80 |
| EBITDA in Mio. | 996.08 | 933.45 | 997.05 | 1’111.70 |
| Gewinn in Mio. | 489.70 | 429.36 | 483.95 | 558.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 494.22 | 435.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 650.96 | 572.01 | 632.00 | 745.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 629.78 | 577.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.30 | 8.21 | 8.87 | 10.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’278.50 | 1’261.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548.63 | -576.08 | -633.50 | -683.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811.05 | 728.85 | 818.05 | 914.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -212.07 | -253.73 | 289.00 | -322.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.08 | 16.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 270.72 | 213.02 | 336.55 | 411.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.65 | 2.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 109.03 | 113.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 981.97 | 1’064.55 | 962.00 | 1’012.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.79 | 615.84 | 700.00 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’874.69 | 6’110.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’453.50 | 12’682.75 | 12’715.00 | 13’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BKW AG Aktie Analysen
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