BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
172.80
CHF
0.60
CHF
0.35 %
20.06.2025
SWX
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BKW AG Aktie Analysen & Prognosen
BKW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.80 CHF | 11.22 | 0.7 | 15.96 | +8.87% | +2.3% | +4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "163.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BKW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.53% Aufschlag. | |
| KGV | 15.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BKW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.80 CHF | 11.22 | -58.00 | 196.00 | 0.50 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BKW AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| FORTUM FI0009007132 |
Schätzungen zu BKW in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’954.65 | 5’347.45 | 5’186.48 | 5’800.20 | 6’277.10 |
| Dividende | 3.83 | 4.10 | 4.33 | 4.70 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.39 % | 2.53 % | 2.75 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 9.24 | 10.91 | 10.17 | ||
| KGV | 18.53 | 15.69 | 16.84 | ||
| EBIT in Mio. | 709.05 | 825.19 | 773.44 | 777.50 | 870.00 |
| EBITDA in Mio. | 991.99 | 1’121.68 | 1’082.94 | 1’071.90 | 1’178.60 |
| Gewinn in Mio. | 497.72 | 586.16 | 545.35 | 551.10 | 620.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 481.67 | 568.27 | 533.43 | 526.30 | 597.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 662.10 | 772.06 | 725.70 | 730.80 | 821.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 649.60 | 785.72 | 797.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.42 | 11.05 | 10.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.00 | -490.00 | -540.00 | -590.00 | -590.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 657.60 | 734.00 | 669.00 | 740.80 | 829.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.90 | 43.50 | 30.10 | 71.90 | 58.60 |
| Cashflow/Aktie | 17.38 | 19.28 | 19.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 217.60 | 244.00 | 129.00 | 150.80 | 239.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.62 | 2.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 104.41 | 111.52 | 117.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 970.01 | 1’003.11 | 1’085.77 | 1’209.00 | 1’233.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.03 | 619.68 | 693.22 | 630.00 | 630.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’508.06 | 5’882.32 | 6’204.98 | 6’424.40 | 6’780.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’901.00 | 12’516.50 | 12’743.30 | 13’375.90 | 14’074.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BKW AG Aktie Analysen
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