BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
150.40
CHF
3.00
CHF
2.04%
23.12.2024
SWX
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BKW AG Aktie Analysen & Prognosen
BKW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.40 CHF | 8.66 | 0.89 | 13.11 | +8.97% | +2.65% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "147.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BKW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.54% Aufschlag. | |
| KGV | 13.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BKW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.40 CHF | 8.66 | -14.00 | 219.00 | 0.62 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BKW AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
|
| YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 |
Schätzungen zu BKW in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’513.75 | 4’624.54 | 4’799.92 | 4’944.90 | 4’869.10 |
| Dividende | 3.93 | 4.23 | 4.80 | 5.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.66 % | 2.86 % | 3.24 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 10.20 | 10.23 | 11.29 | ||
| KGV | 14.51 | 14.47 | 13.11 | 14.98 | |
| EBIT in Mio. | 762.09 | 779.09 | 848.99 | 865.00 | 855.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’048.34 | 1’063.49 | 1’151.01 | 1’156.50 | 1’165.30 |
| Gewinn in Mio. | 561.59 | 542.38 | 598.21 | 614.40 | 610.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 535.95 | 519.94 | 576.95 | 604.90 | 600.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 758.13 | 690.61 | 763.48 | 824.80 | 819.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 651.79 | 623.33 | 738.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 9.83 | 10.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’074.90 | 1’048.00 | 1’114.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -342.50 | -459.00 | -489.00 | -580.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 730.50 | 793.30 | 839.10 | 852.90 | 867.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.30 | -262.05 | -330.30 | -265.20 | -300.30 |
| Cashflow/Aktie | 17.23 | 17.47 | 19.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 365.50 | 306.80 | 322.60 | 272.90 | 287.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.83 | 5.70 | 6.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 97.07 | 103.31 | 110.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’002.50 | 943.07 | 871.14 | 719.60 | 695.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.87 | 496.34 | 553.39 | 630.00 | 630.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’171.01 | 5’473.28 | 5’808.52 | 6’181.60 | 6’527.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’259.65 | 11’545.05 | 11’791.60 | 12’026.20 | 12’268.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BKW AG Aktie Analysen
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