DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
58.70
CHF
-3.00
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-4.86%
04.04.2025
SWX
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DKSH AG Aktie Analysen & Prognosen
DKSH AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 CHF | 4.95 | 1.05 | 15.16 | +12.3% | +3.61% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "72.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DKSH HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.26% | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DKSH AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 CHF | 4.95 | -37.00 | 129.00 | 0.67 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DKSH AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu DKSH in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’585.93 | 12’005.25 | 12’481.29 |
| Dividende | 2.44 | 2.55 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.33 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3.75 | 4.01 | 4.31 |
| KGV | 15.67 | 14.68 | 13.66 |
| EBIT in Mio. | 374.34 | 398.29 | 425.03 |
| EBITDA in Mio. | 504.43 | 533.66 | 563.51 |
| Gewinn in Mio. | 238.99 | 255.58 | 274.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.40 | 263.69 | 282.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347.41 | 371.55 | 398.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 353.81 | 374.29 | 423.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 3.95 | 4.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’769.90 | 1’823.30 | 1’873.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.60 | -122.20 | -125.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 411.13 | 422.70 | 447.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.90 | -188.20 | -191.20 |
| Cashflow/Aktie | 5.53 | 5.97 | 6.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 271.37 | 275.03 | 295.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.20 | 4.40 | 4.76 |
| Buchwert/Aktie | 29.49 | 31.04 | 32.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24.99 | -119.27 | -228.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.40 | 95.42 | 98.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’936.74 | 2’039.87 | 2’154.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’101.30 | 6’280.70 | 6’465.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DKSH AG Aktie Analysen
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