Bloomin' Brands Fundamentalanalyse

Bloomin' Brands Aktie VALOR 19140783 / ISIN US0942351083

7.78

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-0.31

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21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.20 EUR	0.67			1.96	5.59	+3.12%	+7.82%		-25.98%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "9.38" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-25.98%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.98.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.67	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BLOOMIN BRANDS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.96	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.59	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.12%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.82%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.73% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.20 EUR	0.67	100.00	448.00	0.44	0.13


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%.
Beta	0.44	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.13	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLOOMIN BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLOOMIN BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLOOMIN BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLOOMIN BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051
	YUM! BRANDS US9884981013

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’914.14	3’988.20	4’034.88
Dividende	0.71	0.77	0.85
Dividendenrendite (in %)	9.09 %	9.94 %	10.87 %
Gewinn/Aktie	1.32	1.43	1.58
KGV	5.92	5.43	4.92
EBIT in Mio.	176.97	188.45	196.34
EBITDA in Mio.	360.30	376.93	383.55
Gewinn in Mio.	111.41	119.04	129.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	111.41	119.04	129.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	120.19	136.07	146.72
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	105.71	118.44	130.77
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.32	1.43	1.58
Gewinn/Aktie (reported)	1.24	1.31	1.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-108.61	-144.25	-250.88
Cashflow (Operations) in Mio.	362.64	366.33	363.22
Cashflow (Financing) in Mio.	-154.13	-200.51	-124.27
Cashflow/Aktie	3.69	4.04	4.16
Free Cashflow in Mio.	168.11	155.96	130.29
Free Cashflow/Aktie	1.93	1.99	2.22
Buchwert/Aktie	3.15	3.18	3.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’019.39	942.56	949.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	184.64	195.63	199.56
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	224.87	210.07
Eigenkapital in Mio.	269.63	294.96	367.58
Bilanzsumme in Mio.	3’528.41	3’554.33	3’713.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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