Bodycote Aktie 4859074 / GB00B3FLWH99
6.60
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-0.25
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-3.65 %
27.05.2025
BMN
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Bodycote PLC Aktie Analysen & Prognosen
Bodycote PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 1.26 | 1.27 | 9.97 | +8.14% | +4.52% | +5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "606" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 524.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BODYCOTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.11% | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bodycote PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 1.26 | 53.00 | 266.00 | 1.32 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bodycote PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Bodycote in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 717.60 | 731.54 | 750.32 | 775.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.40 % | 4.66 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.68 |
| KGV | 12.09 | 10.82 | 9.78 | 8.10 |
| EBIT in Mio. | 120.59 | 132.60 | 143.94 | 171.50 |
| EBITDA in Mio. | 200.25 | 214.51 | 228.51 | |
| Gewinn in Mio. | 63.36 | 87.44 | 99.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.47 | 91.65 | 101.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.17 | 121.36 | 136.11 | 164.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.92 | 108.67 | 125.50 | 154.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.46 | 0.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.32 | -78.27 | -78.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159.08 | 191.31 | 205.62 | 215.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.41 | -56.53 | -57.46 | |
| Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.97 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 52.13 | 83.58 | 98.27 | 83.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.50 | 0.58 | |
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.42 | 3.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 105.22 | 91.36 | 70.06 | 33.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.97 | 81.60 | 79.53 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 588.60 | 616.96 | 653.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’047.95 | 1’089.80 | 1’142.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bodycote PLC Aktie Analysen
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