Bodycote Aktie 4859074 / GB00B3FLWH99
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BMN
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Bodycote PLC Aktie Analysen & Prognosen
Bodycote PLC Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.51 GBP | 1.57 | 1.23 | 11.69 | +10.74% | +3.67% | +0.49% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "563" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.49. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 619.76. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BODYCOTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.23 | 26.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.95% | |
KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.92% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bodycote PLC Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
6.51 GBP | 1.57 | 2.00 | 247.00 | 1.17 | 0.49 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bodycote PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
KIER GROUP GB0004915632 |
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PLAYTECH IM00B7S9G985 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
JSW STEEL INE019A01038 |
|
VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Bodycote in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 726.41 | 719.66 | 735.42 | |
Dividende | 0.23 | 0.24 | 0.25 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.69 % | 3.84 % | 4.16 % |
Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.51 | 0.56 | |
KGV | 14.68 | 13.02 | 11.77 | 10.06 |
EBIT in Mio. | 93.71 | 120.81 | 134.99 | |
EBITDA in Mio. | 192.57 | 204.69 | 219.70 | |
Gewinn in Mio. | 62.25 | 83.72 | 95.57 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.72 | 88.10 | 99.03 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.27 | 117.88 | 131.76 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70.80 | 100.21 | 120.44 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.42 | 0.51 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -74.50 | -76.43 | -75.98 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 157.20 | 177.43 | 197.36 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -117.74 | -55.89 | -57.04 | |
Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.89 | 1.00 | |
Free Cashflow in Mio. | 46.82 | 71.86 | 92.46 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.42 | 0.55 | |
Buchwert/Aktie | 3.13 | 3.28 | 3.47 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176.29 | 154.16 | 112.92 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 83.58 | 78.14 | 76.41 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 634.50 | 663.15 | 707.96 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’034.52 | 1’065.98 | 1’116.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bodycote PLC Aktie Analysen
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