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Bodycote PLC Aktie Analysen & Prognosen

Bodycote PLC Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
7.38 GBP 1.81
1.25 11.83 +11.6% +3.23%
+7.97%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "701" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +7.97%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.97.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 19.12.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 685.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.81   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BODYCOTE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.25   28.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.25%
KGV 11.83   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.6%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.23%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.24% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Bodycote PLC Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
7.38 GBP 1.81 -20.00 241.00 1.27 0.54
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%.
Beta 1.27 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.54 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Bodycote PLC Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LANCASHIRE HOLDINGS LTD.
BMG5361W1047
MITCHELLS & BUTLERS
GB00B1FP6H53
PREMIER FOODS
GB00B7N0K053

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CARPENTER TECHNOLOGY
US1442851036
EREGLI DEMIR CELIK
TRAEREGL91G3
STELCO HOLDINGS
CA8585221051

Schätzungen zu Bodycote in GBP

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 8.17 8.56 9.02 10.04 10.63
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.03 % 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.04 %
Ergebnis/Aktie 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
KGV 14.12 12.35 11.04 9.95 9.35
EBIT in Mio. 1.36 1.52 1.68 1.88 1.99
EBITDA in Mio. 2.22 2.41 2.60
Gewinn in Mio. 0.95 1.07 1.19
Gewinn (bereinigt) in Mio. 0.96 1.09 1.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1.28 1.44 1.64 1.81 1.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1.21 1.38 1.56 1.72 1.84
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.00 0.01 0.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2.87
Cashflow (Investing) in Mio. -1.30 -0.79
Cashflow (Operations) in Mio. 2.04 2.18 2.29
Cashflow (Financing) in Mio. -0.92 -0.65
Cashflow/Aktie 0.01 0.01 0.01
Free Cashflow in Mio. 0.96 1.05 1.14
Free Cashflow/Aktie 0.00 0.00 0.01
Buchwert/Aktie 0.04 0.05 0.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 0.96 0.53 -0.10 -0.85 -1.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 0.85 0.85 0.88
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5.59
Eigenkapital in Mio. 8.02 8.55 9.46
Bilanzsumme in Mio. 11.59 12.19 13.25
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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