Bollore Aktie 485939 / FR0000039299
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18:43:19
BMN
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Bollore S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bollore S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 17.23 | 0.72 | 39.01 | +26.6% | +1.6% | +7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "4.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOLLORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.52% Aufschlag. | |
| KGV | 39.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bollore S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 17.23 | -50.00 | 205.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bollore S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOLLORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOLLORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOLLORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOLLORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE1000003J5 |
|
| SHANGHAI INTL.POR.GP. CNE0000013N8 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Bollore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’958.01 | 3’004.56 | 3’177.65 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.62 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| KGV | 47.98 | 40.50 | 40.89 |
| EBIT in Mio. | 165.04 | 229.01 | 139.09 |
| EBITDA in Mio. | 179.24 | 300.78 | 260.00 |
| Gewinn in Mio. | 321.12 | 379.71 | 365.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.99 | 379.74 | 365.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 374.40 | 439.63 | 467.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 717.00 | 721.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.80 | 466.60 | 487.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.23 | 0.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 908.27 | 485.77 | 515.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.17 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 8.05 | 7.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’213.74 | -4’418.18 | -3’970.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 211.80 | 231.47 | 34.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’872.99 | 22’907.99 | 21’346.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’211.00 | 26’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bollore S.A. Aktie Analysen
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