Bollore Aktie 485939 / FR0000039299
5.80
EUR
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20.11.2024
PAR
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Bollore S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bollore S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.81 EUR | 17.24 | 2.04 | 39.85 | +80.25% | +1.21% | +2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "5.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOLLORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 39.85 | Erwartetes PE Für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2024 | |
| langfristiges Wachstum | +80.25% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bollore S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.81 EUR | 17.24 | -8.00 | 130.00 | 1.06 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bollore S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOLLORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOLLORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOLLORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOLLORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| HYUNDAI GLOVIS KR7086280005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Bollore in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’719.64 | 22’419.96 | 23’137.83 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.21 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| KGV | 39.19 | 33.71 | 30.06 |
| EBIT in Mio. | 1’343.13 | 1’510.36 | 1’634.09 |
| EBITDA in Mio. | 1’760.96 | 1’896.08 | 1’982.58 |
| Gewinn in Mio. | 434.62 | 498.71 | 560.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 434.62 | 498.71 | 560.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’308.67 | 1’488.72 | 1’676.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’105.10 | 1’057.10 | 1’090.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.57 | 0.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 627.10 | 579.10 | 612.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| Buchwert/Aktie | 6.97 | 7.03 | 7.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’494.60 | -2’818.38 | -3’169.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 478.00 | 478.00 | 478.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’666.53 | 20’855.50 | 21’105.88 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bollore S.A. Aktie Analysen
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