Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 1.06 | 16.7 | +14.19% | +3.45% | +16.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "22.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.78% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 16.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.78% | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | 0.00 | 214.00 | 0.85 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’052.19 | 7’365.44 | 7’737.82 | 8’135.57 |
| Dividende | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.46 % | 3.84 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.75 | 0.84 | 1.00 |
| KGV | 19.93 | 18.35 | 16.45 | 13.73 |
| EBIT in Mio. | 1’477.78 | 1’577.39 | 1’724.44 | 1’962.74 |
| EBITDA in Mio. | 2’437.22 | 2’565.86 | 2’767.70 | 3’094.24 |
| Gewinn in Mio. | 939.08 | 1’004.05 | 1’104.24 | 1’255.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 940.49 | 1’007.42 | 1’108.41 | 1’255.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’340.95 | 1’435.18 | 1’580.49 | 1’799.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’339.82 | 1’438.15 | 1’597.77 | 1’799.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.75 | 0.83 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’476.00 | 2’650.00 | 2’821.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’035.01 | -1’226.90 | -1’210.88 | -1’085.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’013.60 | 2’086.69 | 2’231.01 | 2’407.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’298.26 | -991.60 | -788.13 | -1’336.57 |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.53 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’049.45 | 1’012.52 | 1’236.98 | 1’168.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.56 | 0.72 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 2.45 | 2.49 | 2.72 | 2.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’338.36 | 2’526.28 | 2’390.79 | 2’658.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’152.19 | 1’346.53 | 1’389.85 | 1’290.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114.00 | 127.00 | 138.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’320.03 | 3’304.90 | 3’637.64 | 3’373.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’370.03 | 9’558.00 | 10’102.15 | 9’461.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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