Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
13.80
EUR
-0.26
EUR
-1.81 %
10.10.2025
BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.88 EUR | 22.31 | 0.96 | 18.22 | +14.71% | +2.77% | -6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "23.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.49% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.18% | |
| KGV | 18.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.88 EUR | 22.31 | -89.00 | 198.00 | 0.45 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
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| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’087.79 | 7’453.66 | 7’822.03 | 8’283.06 |
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.87 % | 3.09 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.79 | 0.86 | 1.01 |
| KGV | 23.17 | 20.87 | 19.24 | 16.37 |
| EBIT in Mio. | 1’540.01 | 1’664.63 | 1’774.88 | 2’020.96 |
| EBITDA in Mio. | 2’488.36 | 2’655.26 | 2’825.22 | 3’118.08 |
| Gewinn in Mio. | 970.12 | 1’065.79 | 1’148.74 | 1’262.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 970.12 | 1’065.79 | 1’148.74 | 1’262.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’387.26 | 1’520.99 | 1’641.50 | 1’821.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’391.21 | 1’513.15 | 1’642.05 | 1’821.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’522.00 | 2’667.00 | 2’820.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’083.83 | -1’081.67 | -1’079.63 | -1’045.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’954.01 | 2’112.97 | 2’253.98 | 2’395.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -905.46 | -976.50 | -940.51 | -1’305.73 |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.56 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’011.70 | 1’150.17 | 1’283.86 | 1’204.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.71 | 0.80 | 0.97 |
| Buchwert/Aktie | 2.50 | 2.61 | 2.85 | 2.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’250.34 | 2’143.25 | 1’900.55 | 2’888.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’207.00 | 1’221.82 | 1’258.92 | 1’262.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’365.48 | 3’508.95 | 3’797.65 | 3’004.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’748.42 | 10’000.65 | 10’539.39 | 9’873.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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