Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
13.29
EUR
0.22
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1.64 %
30.05.2025
BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.99 EUR | 19.54 | 0.9 | 19.82 | +15.1% | +2.77% | +10.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "20.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.08% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.16% Aufschlag. | |
| KGV | 19.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.99 EUR | 19.54 | -86.00 | 179.00 | 0.56 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERLI JUCKER TH0002010Z06 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’791.68 | 7’105.96 | 7’478.55 | 8’062.95 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.75 % | 3.16 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.84 |
| KGV | 23.90 | 21.44 | 19.40 | 17.24 |
| EBIT in Mio. | 1’364.78 | 1’470.14 | 1’586.40 | 1’813.19 |
| EBITDA in Mio. | 2’295.90 | 2’433.89 | 2’588.73 | 2’869.83 |
| Gewinn in Mio. | 842.59 | 921.44 | 1’007.34 | 1’096.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 842.59 | 921.44 | 1’001.56 | 1’069.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’220.82 | 1’329.16 | 1’448.72 | 1’573.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’235.58 | 1’347.45 | 1’479.08 | 1’573.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’182.00 | 2’355.00 | 2’533.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -904.09 | -1’079.18 | -1’084.66 | -1’225.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’848.66 | 1’945.49 | 2’034.84 | 2’216.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -897.93 | -712.83 | -793.68 | -1’187.57 |
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.41 | 1.53 | 1.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 838.65 | 974.16 | 1’074.19 | 857.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | 2.19 | 2.32 | 2.57 | 2.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’294.64 | 2’222.85 | 2’102.18 | 3’258.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’023.36 | 1’185.38 | 1’236.96 | 1’426.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’955.27 | 3’080.86 | 3’315.87 | 1’885.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’603.59 | 8’987.83 | 9’387.78 | 8’820.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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