Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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03.12.2021
BRX
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 EUR | 17.31 | 0.99 | 16.72 | +13.41% | +3.22% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "19.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.51% | |
| KGV | 16.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 EUR | 17.31 | -41.00 | 199.00 | 0.72 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’921.54 | 7’264.74 | 7’612.13 | 8’187.45 |
| Dividende | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.40 % | 3.82 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.88 |
| KGV | 20.38 | 18.31 | 16.81 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 1’383.80 | 1’488.25 | 1’591.30 | 1’776.11 |
| EBITDA in Mio. | 2’344.53 | 2’490.33 | 2’626.18 | 2’912.17 |
| Gewinn in Mio. | 853.67 | 929.12 | 1’003.02 | 1’088.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.67 | 929.12 | 1’000.39 | 1’079.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’231.98 | 1’338.28 | 1’440.57 | 1’558.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’218.34 | 1’341.10 | 1’460.83 | 1’558.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’620.02 | 4’916.92 | 5’233.93 | 8’364.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’068.09 | -1’170.75 | -1’193.77 | -1’313.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’915.22 | 1’998.29 | 2’081.55 | 2’297.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -725.21 | -780.34 | -766.41 | -1’210.04 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.45 | 1.57 | 1.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 771.20 | 926.10 | 998.37 | 851.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.79 |
| Buchwert/Aktie | 2.22 | 2.43 | 2.74 | 2.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’440.09 | 2’409.63 | 2’273.64 | 3’690.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’192.24 | 1’296.56 | 1’353.34 | 1’517.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’962.48 | 3’128.25 | 3’502.27 | 1’362.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’879.14 | 9’181.62 | 9’610.80 | 9’434.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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