Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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-8.61%
03.12.2021
BRX
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.83 EUR | 17.03 | 1.02 | 16.54 | +13.58% | +3.26% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "19.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.57% | |
| KGV | 16.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.83 EUR | 17.03 | -32.00 | 204.00 | 0.69 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’809.74 | 7’117.34 | 7’472.23 | 7’856.32 |
| Dividende | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.24 % | 3.67 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.84 |
| KGV | 20.48 | 18.43 | 16.80 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 1’368.26 | 1’471.69 | 1’576.26 | 1’755.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’314.65 | 2’454.35 | 2’599.35 | 2’844.77 |
| Gewinn in Mio. | 845.56 | 922.16 | 1’000.67 | 1’059.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 845.56 | 922.16 | 1’000.67 | 1’059.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’222.36 | 1’326.75 | 1’438.29 | 1’525.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.70 | 1’327.61 | 1’458.80 | 1’525.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’164.00 | 2’360.00 | 2’531.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -905.40 | -1’102.64 | -1’105.89 | -1’217.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’820.40 | 1’970.46 | 2’058.71 | 2’191.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -864.95 | -666.42 | -739.18 | -1’171.03 |
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.42 | 1.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 828.46 | 1’024.37 | 1’126.37 | 841.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.68 |
| Buchwert/Aktie | 2.14 | 2.23 | 2.41 | 1.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’403.13 | 2’378.32 | 2’277.07 | 4’010.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’046.11 | 1’214.02 | 1’263.10 | 1’418.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’073.04 | 3’037.46 | 3’150.34 | 1’860.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’582.09 | 9’004.89 | 9’468.91 | 8’832.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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