Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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-8.61%
03.12.2021
BRX
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 17.07 | 1.01 | 16.45 | +13.39% | +3.23% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "19.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.9% | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 17.07 | -32.00 | 204.00 | 0.75 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DS SMITH PLC GB0008220112 |
|
| FP JP3167000003 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’855.91 | 7’183.21 | 7’534.63 | 7’948.08 |
| Dividende | 0.37 | 0.41 | 0.49 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.37 % | 3.96 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.93 |
| KGV | 20.04 | 18.03 | 16.38 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 1’364.07 | 1’464.82 | 1’575.07 | 1’707.86 |
| EBITDA in Mio. | 2’305.80 | 2’438.42 | 2’574.72 | 2’887.04 |
| Gewinn in Mio. | 845.08 | 911.64 | 984.62 | 1’042.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 845.08 | 911.64 | 984.62 | 1’042.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’214.24 | 1’307.70 | 1’406.78 | 1’515.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’207.39 | 1’293.92 | 1’406.49 | 1’515.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.67 | 0.76 | 0.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’157.00 | 2’363.00 | 2’550.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’082.40 | -1’246.82 | -1’282.23 | -1’312.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’924.88 | 2’070.26 | 2’166.58 | 2’265.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -847.23 | -862.79 | -823.62 | -1’178.47 |
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.42 | 1.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 740.80 | 728.36 | 745.95 | 819.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.73 |
| Buchwert/Aktie | 2.17 | 2.23 | 2.31 | 1.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’572.87 | 2’771.66 | 2’901.57 | 4’081.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’255.07 | 1’381.04 | 1’476.06 | 1’516.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’931.98 | 2’881.27 | 2’973.15 | 1’908.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’808.89 | 9’120.32 | 9’640.88 | 9’390.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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