Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 | 1.11 | 15.36 | +13.33% | +3.69% | -17.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "22.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.96% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -17.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.8% | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 | 13.00 | 207.00 | 0.80 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| RENGO JP3981400009 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’040.53 | 7’367.83 | 7’743.95 | 8’381.85 |
| Dividende | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.89 % | 4.33 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.76 | 0.84 | 1.05 |
| KGV | 17.83 | 16.27 | 14.61 | 11.79 |
| EBIT in Mio. | 1’476.18 | 1’592.36 | 1’735.10 | 2’068.14 |
| EBITDA in Mio. | 2’446.41 | 2’597.07 | 2’781.31 | 3’202.66 |
| Gewinn in Mio. | 938.68 | 1’014.21 | 1’111.57 | 1’310.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 943.40 | 1’020.13 | 1’117.68 | 1’310.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’339.75 | 1’449.78 | 1’587.30 | 1’877.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’365.72 | 1’482.75 | 1’629.37 | 1’877.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.76 | 0.84 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’476.00 | 2’650.00 | 2’821.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’036.70 | -1’228.24 | -1’210.67 | -1’097.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’018.37 | 2’111.30 | 2’239.00 | 2’478.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’295.73 | -1’023.60 | -820.17 | -1’354.81 |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.53 | 1.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’047.17 | 1’057.14 | 1’218.29 | 1’227.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.60 | 0.74 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 2.45 | 2.47 | 2.67 | 2.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’346.24 | 2’551.03 | 2’441.60 | 2’959.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’076.72 | 1’274.36 | 1’306.29 | 1’302.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114.00 | 127.00 | 138.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’325.57 | 3’290.57 | 3’582.90 | 3’080.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’376.69 | 9’571.29 | 10’112.33 | 9’542.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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