Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.81 | 1.04 | 15.62 | +12.67% | +3.63% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "19.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.77% | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.81 | 16.00 | 225.00 | 0.90 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’287.89 | 7’618.56 | 7’942.74 | 8’404.97 |
| Dividende | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.82 % | 4.10 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.83 | 0.90 | 1.09 |
| KGV | 18.40 | 16.39 | 15.13 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 1’548.99 | 1’700.20 | 1’808.72 | 2’058.84 |
| EBITDA in Mio. | 2’567.48 | 2’777.48 | 2’931.69 | 3’258.39 |
| Gewinn in Mio. | 975.74 | 1’082.69 | 1’161.34 | 1’263.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 980.16 | 1’086.28 | 1’163.60 | 1’263.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’387.19 | 1’537.88 | 1’647.49 | 1’801.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’406.23 | 1’561.78 | 1’679.06 | 1’801.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’584.00 | 2’825.00 | 3’063.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’271.58 | -1’219.77 | -1’296.80 | -1’164.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’112.08 | 2’232.01 | 2’316.50 | 2’487.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -780.15 | -812.46 | -912.49 | -1’476.74 |
| Cashflow/Aktie | 1.81 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’012.14 | 1’179.29 | 965.05 | 1’166.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.77 | 0.70 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 2.46 | 2.61 | 2.79 | 1.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’685.06 | 2’612.75 | 2’616.27 | 4’314.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’377.28 | 1’369.50 | 1’467.33 | 1’377.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.00 | 132.00 | 139.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’275.13 | 3’376.68 | 3’527.27 | 2’048.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’743.87 | 10’196.10 | 10’715.17 | 9’743.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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