Campbell Soup Aktie 915875 / US1344291091
46.07
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-0.54
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-1.15%
27.11.2024
BTT
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Campbell Soup Co. Aktie Analysen & Prognosen
Campbell Soup Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.51 EUR | 13.67 | 0.93 | 13.83 | +9.54% | +3.39% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "48.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMPBELL SOUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.71% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Campbell Soup Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.51 EUR | 13.67 | -84.00 | 233.00 | -0.07 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Campbell Soup Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAMPBELL SOUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO. INC. US5797802064 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| TREEHOUSE FOODS INCSHS US89469A1043 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMPBELL SOUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMPBELL SOUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMPBELL SOUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMPBELL SOUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESHPET US3580391056 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Schätzungen zu Campbell Soup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’530.70 | 10’552.80 | 10’785.65 | 11’063.67 | 11’165.62 |
| Dividende | 1.54 | 1.63 | 1.72 | 1.44 | 1.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.53 % | 3.72 % | 3.12 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 3.38 | 3.64 | 3.80 | 3.83 |
| KGV | 14.50 | 13.63 | 12.66 | 12.13 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 1’600.06 | 1’661.03 | 1’736.06 | 1’807.18 | 1’825.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’033.45 | 2’094.76 | 2’181.37 | 2’276.51 | 2’274.04 |
| Gewinn in Mio. | 947.53 | 1’010.25 | 1’077.03 | 1’122.49 | 1’138.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 947.53 | 1’010.25 | 1’077.03 | 1’122.49 | 1’138.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’243.07 | 1’329.32 | 1’417.03 | 1’476.98 | 1’498.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’246.21 | 1’333.77 | 1’415.11 | 1’458.26 | 1’498.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.18 | 3.38 | 3.64 | 3.80 | 3.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.37 | 3.61 | 3.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’359.02 | 3’419.11 | 3’548.18 | 3’621.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -533.00 | -566.50 | -571.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’612.27 | 1’602.20 | 1’721.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -859.10 | -987.52 | -928.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 5.06 | 5.43 | 5.31 | 5.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 898.08 | 922.30 | 1’089.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.41 | 2.93 | 3.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.45 | 16.15 | 17.86 | 17.94 | 19.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’640.38 | 6’257.91 | 5’892.18 | 5’617.42 | 5’262.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 112.11 | 105.56 | 102.40 | 111.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 532.58 | 528.59 | 540.93 | 508.06 | 515.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’721.76 | 1’720.99 | 1’777.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’651.57 | 5’118.99 | 5’580.55 | 5’313.89 | 5’717.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’675.90 | 15’777.86 | 16’020.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Campbell Soup Co. Aktie Analysen
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