Camtek LtdShs Aktie 1072263 / IL0010952641
67.27
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06.05.2025
BTT
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Camtek LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Camtek LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 3.13 | 0.76 | 19.89 | +15.12% | +0% | +13.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "50.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAMTEK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.37% Aufschlag. | |
| KGV | 19.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Camtek LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 3.13 | 189.00 | 320.00 | 1.93 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Camtek LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Schätzungen zu Camtek LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 492.87 | 529.84 | 557.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 3.52 | 3.66 |
| KGV | 21.13 | 19.13 | 18.40 |
| EBIT in Mio. | 150.37 | 166.21 | 179.90 |
| EBITDA in Mio. | 157.04 | 178.90 | |
| Gewinn in Mio. | 142.51 | 158.26 | 163.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.40 | 174.92 | 183.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.00 | 187.08 | 203.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.18 | 3.49 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 3.16 | 3.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 249.78 | 273.42 | 288.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.75 | -16.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.90 | 162.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 163.60 | 160.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.12 | |
| Buchwert/Aktie | 14.11 | 17.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.20 | 46.20 | 45.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.75 | 16.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.27 | 64.53 | 64.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 705.40 | 876.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’069.80 | 1’248.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Camtek LtdShs Aktie Analysen
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