Canadian Natural Resources Aktie 682423 / CA1363851017
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Canadian Natural Resources Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Natural Resources Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.70 EUR | 65.02 | 1.45 | 11.36 | +10.81% | +5.66% | -11.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "42.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.81% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -11.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANADIAN NATURAL RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.9% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Natural Resources Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.70 EUR | 65.02 | 53.00 | 249.00 | 1.30 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canadian Natural Resources Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN NATURAL RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN NATURAL RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN NATURAL RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN NATURAL RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Canadian Natural Resources in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’382.92 | 38’810.87 | 41’413.70 | 44’430.33 | 43’520.00 |
| Dividende | 2.34 | 2.45 | 2.49 | 2.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 5.55 % | 5.65 % | 5.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.16 | 4.26 | 4.94 | 5.31 |
| KGV | 13.18 | 13.95 | 10.37 | 8.93 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 10’412.61 | 10’084.04 | 11’536.88 | 11’776.50 | 11’911.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’608.20 | 17’706.24 | 19’644.36 | 20’363.00 | 20’598.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’883.04 | 6’093.08 | 7’979.62 | 8’674.00 | 8’782.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’650.55 | 5’883.94 | 8’261.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’723.49 | 7’715.82 | 10’491.38 | 11’068.50 | 11’210.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.35 | 3.16 | 4.26 | 4.94 | 5.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.00 | 2.67 | 3.56 | 4.14 | 4.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’771.00 | 16’674.00 | 17’396.00 | 19’718.00 | 19’817.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’419.50 | -6’124.75 | -6’119.23 | -5’905.50 | -5’845.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’727.67 | 14’270.22 | 16’699.73 | 16’606.00 | 16’424.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’603.62 | -7’436.37 | -8’069.00 | -6’725.50 | -8’083.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.96 | 6.82 | 8.08 | 9.72 | 10.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’604.85 | 6’973.16 | 8’989.74 | 7’234.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.33 | 2.94 | 4.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.31 | 19.38 | 19.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’359.48 | 16’224.64 | 14’129.82 | 12’019.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’135.04 | 6’011.97 | 5’889.71 | 5’940.67 | 5’845.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497.00 | 462.50 | 490.00 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’368.06 | 32’894.83 | 24’808.04 | 11’253.00 | 11’253.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’674.69 | 84’047.28 | 84’140.22 | 85’494.00 | 86’384.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Natural Resources Ltd. Aktie Analysen
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