Canadian Natural Resources Aktie 682423 / CA1363851017
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22.11.2024
BTT
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Canadian Natural Resources Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Natural Resources Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.89 EUR | 70.97 | 1.16 | 12.08 | +9.27% | +4.74% | -5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "46.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.94% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANADIAN NATURAL RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.4% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Natural Resources Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.89 EUR | 70.97 | 54.00 | 178.00 | 1.27 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canadian Natural Resources Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN NATURAL RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN NATURAL RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN NATURAL RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN NATURAL RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Canadian Natural Resources in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’900.73 | 38’814.09 | 39’485.20 | 41’074.00 | 41’720.33 |
| Dividende | 2.14 | 2.25 | 2.32 | 2.25 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.67 % | 4.81 % | 4.66 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 3.71 | 4.09 | 4.80 | 5.34 |
| KGV | 13.96 | 13.02 | 11.80 | 10.06 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 9’916.50 | 11’329.41 | 12’318.16 | 11’172.50 | 11’485.50 |
| EBITDA in Mio. | 16’528.06 | 18’268.63 | 19’575.93 | 19’560.70 | 19’442.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’018.09 | 7’393.31 | 8’133.63 | 7’537.50 | 7’742.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’161.69 | 7’391.10 | 8’330.23 | 8’398.00 | 8’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’821.30 | 9’445.99 | 10’493.45 | 10’541.00 | 10’882.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’954.80 | 7’568.61 | 11’959.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.46 | 3.71 | 4.09 | 4.80 | 5.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 3.53 | 4.41 | 3.94 | 4.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’964.00 | 20’390.00 | 18’557.00 | 18’788.00 | 19’057.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’368.00 | -3’979.71 | -6’098.66 | -5’742.50 | -5’724.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’963.03 | 15’597.63 | 15’790.24 | 15’435.25 | 15’984.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’225.50 | -7’842.83 | -9’214.60 | -8’131.00 | -7’183.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.65 | 7.33 | 7.67 | 8.47 | 9.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’626.02 | 8’715.44 | 8’701.36 | 6’794.00 | 5’216.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 3.85 | 4.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.85 | 19.30 | 19.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’582.27 | 14’319.26 | 13’763.65 | 13’283.00 | 12’360.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’011.13 | 5’922.18 | 6’025.14 | 5’998.20 | 5’997.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 498.00 | 460.00 | 462.50 | 490.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’723.87 | 41’050.63 | 42’502.06 | 45’070.00 | 44’840.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’728.88 | 86’225.75 | 82’886.99 | 80’800.00 | 82’219.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Natural Resources Ltd. Aktie Analysen
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