Carbios Aktie 23022159 / FR0011648716
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BMN
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Carbios SA Aktie Analysen & Prognosen
Carbios SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 EUR | 0.12 | -0.57 | -2.84 | -1.62% | +0% | -10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "8.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.12 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CARBIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.57 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -2.84 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -1.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carbios SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 EUR | 0.12 | 138.00 | 551.00 | 1.60 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.51%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carbios SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARBIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARBIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Carbios in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4.95 | 17.23 | 60.90 | 167.56 | 198.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.42 | -2.07 | -1.67 | 1.21 | 1.72 |
| KGV | -3.04 | -3.55 | -4.42 | 6.10 | 4.29 |
| EBIT in Mio. | -21.27 | 37.90 | 49.20 | ||
| EBITDA in Mio. | -27.59 | -21.28 | -8.27 | 57.51 | 69.16 |
| Gewinn in Mio. | -37.61 | -28.47 | -26.60 | 21.61 | 30.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -40.03 | -25.07 | -29.40 | 21.61 | 30.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -37.60 | -41.15 | -31.16 | 29.13 | 41.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -35.33 | -33.59 | -16.61 | 29.13 | 41.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.22 | -1.48 | -1.74 | 1.21 | 1.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -24.27 | -21.33 | -36.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | -1.87 | -1.22 | -2.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -62.10 | -148.43 | -69.37 | 23.58 | 36.08 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.91 | -8.43 | -3.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.23 | 6.78 | 2.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25.07 | 179.81 | 240.50 | -391.27 | -532.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.30 | 122.93 | 45.33 | 13.00 | 13.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 173.65 | 143.45 | 114.67 | 135.76 | 166.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 324.35 | 347.80 | 358.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carbios SA Aktie Analysen
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