MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
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BMN
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 EUR | 1.23 | 1.55 | 9.01 | +5.3% | +8.69% | +1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "11.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCIALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.69% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 EUR | 1.23 | -66.00 | 198.00 | 0.40 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 183.71 | 188.57 | 192.19 | 198.75 | |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.55 % | 9.71 % | 9.80 % | 9.04 % | 9.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.28 | 1.27 |
| KGV | 8.75 | 8.68 | 8.64 | 8.20 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 135.97 | 139.95 | 141.75 | 166.21 | |
| EBITDA in Mio. | 153.66 | 157.30 | 160.50 | 166.21 | |
| Gewinn in Mio. | 108.97 | 110.00 | 104.35 | 150.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.97 | 110.00 | 110.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.48 | 114.95 | 114.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82.00 | 83.00 | 84.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.82 | 1.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175.00 | 179.00 | 184.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.40 | -21.85 | -22.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139.00 | 143.00 | 154.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.23 | -106.47 | -110.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.28 | 1.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 111.20 | 147.55 | 140.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.62 | 1.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.46 | 8.19 | 13.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’050.11 | 1’070.01 | 1’101.75 | 1’170.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.55 | 98.20 | 92.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 945.64 | 972.96 | 989.64 | 1’674.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’394.75 | 2’428.20 | 2’453.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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