Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
387.21
USD
-7.69
USD
-1.95 %
06.03.2026
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.98 USD | 20.35 | 0.89 | 26.72 | +23.66% | +0.21% | +19.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "317.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 354.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.74% Aufschlag. | |
| KGV | 26.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 381.98 USD | 20.35 | -11.00 | 259.00 | 1.62 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’114.93 | 3’446.01 | 3’798.27 | 3’950.30 | 4’063.20 |
| Dividende | 0.83 | 0.87 | 1.04 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.23 % | 0.27 % | 0.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.22 | 12.10 | 14.11 | 16.20 | 15.40 |
| KGV | 37.23 | 31.45 | 26.95 | 23.48 | 24.70 |
| EBIT in Mio. | 689.16 | 822.20 | 933.47 | 1’064.36 | 1’022.60 |
| EBITDA in Mio. | 835.45 | 984.93 | 1’135.91 | 1’333.63 | |
| Gewinn in Mio. | 512.04 | 606.72 | 710.77 | 803.02 | 766.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 512.88 | 606.51 | 708.69 | 803.02 | 766.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 638.75 | 775.39 | 899.69 | 1’029.52 | 982.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.42 | 783.91 | 938.68 | 1’140.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.22 | 12.10 | 14.11 | 16.20 | 15.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.08 | 12.07 | 13.92 | 16.20 | 15.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 968.15 | 1’139.65 | 1’240.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304.67 | -310.00 | -242.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 591.63 | 682.48 | 763.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -219.00 | -216.00 | -285.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.72 | 13.90 | 16.10 | 19.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 284.13 | 396.56 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 43.40 | 52.86 | 58.59 | 88.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 325.25 | 133.77 | -172.33 | -246.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.80 | 313.00 | 215.00 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 261.07 | 283.00 | 325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’192.81 | 2’664.56 | 3’057.38 | 4’310.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’736.00 | 4’147.33 | 4’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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