Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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21:59:58
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.59 USD | 29.36 | 0.85 | 35.37 | +30.06% | +0.14% | +7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "406.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 528.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.4% Aufschlag. | |
| KGV | 35.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 576.59 USD | 29.36 | -30.00 | 280.00 | 1.48 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’133.75 | 3’467.95 | 3’775.41 | 4’031.43 | 4’073.80 |
| Dividende | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.14 % | 0.15 % | 0.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.59 | 12.92 | 15.36 | 17.07 | 16.15 |
| KGV | 53.70 | 44.00 | 37.01 | 33.31 | 35.21 |
| EBIT in Mio. | 704.77 | 859.55 | 1’008.71 | 1’125.37 | 1’071.80 |
| EBITDA in Mio. | 850.35 | 1’018.13 | 1’200.04 | 1’408.75 | |
| Gewinn in Mio. | 530.12 | 639.33 | 761.61 | 849.87 | 804.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531.48 | 639.55 | 762.02 | 849.87 | 804.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 658.30 | 818.66 | 969.25 | 1’089.58 | 1’031.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 651.78 | 811.22 | 1’009.44 | 1’214.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.59 | 12.92 | 15.36 | 17.07 | 16.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.38 | 12.78 | 15.30 | 17.07 | 16.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’009.53 | 1’206.67 | 1’409.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.00 | -355.00 | -220.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 638.80 | 748.67 | 831.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.00 | -200.50 | -267.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.31 | 14.89 | 17.14 | 20.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 367.20 | 425.19 | 648.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 44.05 | 55.60 | 69.60 | 90.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 259.98 | 77.38 | -226.06 | -404.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259.50 | 367.50 | 200.00 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.70 | 215.25 | 211.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’211.60 | 2’770.18 | 3’419.72 | 4’444.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’820.50 | 4’319.00 | 4’896.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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