Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
340.54
USD
4.95
USD
1.48 %
16:23:09
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.54 USD | 15.68 | 0.87 | 29.2 | +25.16% | +0.24% | +8.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "334.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 306.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.47% Aufschlag. | |
| KGV | 29.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 340.54 USD | 15.68 | 20.00 | 266.00 | 1.66 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| VALE ON ADR 1:1 US91912E1055 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’097.60 | 3’408.80 | 3’659.66 | 3’956.29 | 4’068.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.85 | 1.04 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.25 % | 0.31 % | 0.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.92 | 11.71 | 13.49 | 15.73 | 14.90 |
| KGV | 33.82 | 28.66 | 24.89 | 21.34 | 22.52 |
| EBIT in Mio. | 679.17 | 796.10 | 933.20 | 1’072.90 | 1’018.60 |
| EBITDA in Mio. | 826.58 | 959.80 | 1’143.02 | 1’354.71 | |
| Gewinn in Mio. | 495.28 | 581.86 | 687.05 | 799.03 | 741.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.28 | 581.86 | 687.05 | 799.03 | 741.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 628.20 | 744.90 | 880.82 | 1’024.40 | 950.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.50 | 778.32 | 945.14 | 1’162.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.92 | 11.71 | 13.49 | 15.73 | 14.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.10 | 11.87 | 13.49 | 15.72 | 14.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 988.73 | 1’122.13 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -303.00 | -320.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 588.00 | 703.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.00 | -180.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.74 | 13.76 | 15.57 | 18.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 285.60 | 409.54 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 45.25 | 56.34 | 67.73 | 84.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 281.39 | 92.45 | -158.58 | -240.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.50 | 317.50 | 160.00 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 278.73 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’265.26 | 2’830.38 | 3’489.36 | 4’337.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’814.00 | 4’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.