Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
325.09
USD
-9.40
USD
-2.81 %
29.12.2025
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.51 USD | 16.66 | 0.88 | 28.76 | +25.03% | +0.24% | +1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "334.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 303.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.43% Aufschlag. | |
| KGV | 28.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 325.51 USD | 16.66 | 8.00 | 266.00 | 1.65 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’097.17 | 3’407.03 | 3’653.48 | 3’949.19 | 4’068.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.85 | 1.04 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.26 % | 0.32 % | 0.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.92 | 11.71 | 13.49 | 15.72 | 14.90 |
| KGV | 32.79 | 27.80 | 24.13 | 20.71 | 21.84 |
| EBIT in Mio. | 679.57 | 795.88 | 933.17 | 1’072.36 | 1’018.60 |
| EBITDA in Mio. | 827.13 | 959.58 | 1’142.94 | 1’353.63 | |
| Gewinn in Mio. | 495.38 | 581.69 | 687.03 | 798.61 | 741.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.38 | 581.69 | 687.03 | 798.61 | 741.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 628.66 | 744.67 | 880.78 | 1’023.86 | 950.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 641.89 | 777.76 | 945.06 | 1’160.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.92 | 11.71 | 13.49 | 15.72 | 14.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.10 | 11.86 | 13.49 | 15.72 | 14.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 988.73 | 1’122.13 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -303.00 | -320.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 588.00 | 703.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.00 | -180.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.63 | 13.76 | 15.54 | 18.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 285.60 | 409.54 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 45.25 | 56.34 | 67.73 | 84.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 286.86 | 97.92 | -146.01 | -225.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.50 | 317.50 | 160.00 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 278.73 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’265.56 | 2’830.25 | 3’489.04 | 4’336.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’814.00 | 4’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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