Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
570.06
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26.60
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4.89 %
21:59:59
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570.06 USD | 25.03 | 0.91 | 29.98 | +27.03% | +0.15% | -15.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "406.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 559.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.75% | |
| KGV | 29.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 570.06 USD | 25.03 | -43.00 | 313.00 | 1.38 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’485.76 | 3’817.99 | 4’269.81 | 4’502.50 | 4’730.30 |
| Dividende | 0.82 | 0.85 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.16 % | 0.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.34 | 15.92 | 19.09 | 20.90 | 22.30 |
| KGV | 40.48 | 33.93 | 28.29 | 25.84 | 24.22 |
| EBIT in Mio. | 871.80 | 1’035.45 | 1’243.67 | 1’357.10 | 1’445.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’057.36 | 1’196.31 | 1’397.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 661.63 | 793.91 | 954.85 | 1’041.40 | 1’111.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 660.30 | 789.89 | 954.85 | 1’041.40 | 1’111.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 839.51 | 1’003.77 | 1’213.90 | 1’318.30 | 1’406.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.32 | 1’013.60 | 1’232.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.34 | 15.92 | 19.09 | 20.90 | 22.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.10 | 15.82 | 19.20 | 20.90 | 22.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’147.10 | 2’018.87 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -357.50 | -220.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 767.37 | 879.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.50 | -267.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.86 | 17.99 | 20.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 415.78 | 710.18 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 56.66 | 70.41 | 90.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78.83 | -268.91 | -422.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 361.25 | 201.67 | 165.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 225.06 | 241.95 | 359.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’818.06 | 3’478.86 | 4’491.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’346.50 | 4’958.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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