Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
310.73
USD
-20.20
USD
-6.10 %
29.01.2026
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.30 USD | 17.36 | 0.85 | 29.96 | +25.36% | +0.24% | +3.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "334.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 321.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.31% Aufschlag. | |
| KGV | 29.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.30 USD | 17.36 | 20.00 | 269.00 | 1.63 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| VALE ON ADR 1:1 US91912E1055 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’090.02 | 3’404.78 | 3’659.66 | 3’956.29 | 4’068.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.87 | 1.04 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.29 % | 0.34 % | 0.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.18 | 12.02 | 13.49 | 15.73 | 14.90 |
| KGV | 30.03 | 25.42 | 22.66 | 19.43 | 20.51 |
| EBIT in Mio. | 688.74 | 823.56 | 933.20 | 1’072.90 | 1’018.60 |
| EBITDA in Mio. | 831.47 | 975.68 | 1’143.02 | 1’354.71 | |
| Gewinn in Mio. | 511.48 | 603.42 | 687.05 | 799.03 | 741.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511.48 | 603.42 | 687.05 | 799.03 | 741.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 638.68 | 774.92 | 880.82 | 1’024.40 | 950.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.50 | 778.32 | 945.14 | 1’162.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.18 | 12.02 | 13.49 | 15.73 | 14.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.02 | 11.86 | 13.49 | 15.72 | 14.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’022.60 | 1’202.75 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -309.00 | -320.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 603.25 | 694.45 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257.00 | -180.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.74 | 13.76 | 15.57 | 18.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 279.23 | 400.84 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 44.80 | 55.90 | 67.73 | 84.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 313.89 | 139.45 | -158.58 | -240.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.67 | 318.33 | 160.00 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 261.20 | 277.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’247.94 | 2’811.56 | 3’489.36 | 4’337.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’779.00 | 4’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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