Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.00 EUR | 10.5 | 1.19 | 19.53 | +22.92% | +0.41% | +19.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "193.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.67% | |
| KGV | 19.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.00 EUR | 10.50 | -77.00 | 309.00 | 1.58 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’020.38 | 3’208.21 | 3’535.28 | 3’764.00 | 3’955.20 |
| Dividende | 1.62 | 0.87 | 0.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.42 % | 0.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.99 | 8.42 | 10.25 | 11.29 | 11.00 |
| KGV | 29.46 | 24.47 | 20.10 | 18.26 | 18.73 |
| EBIT in Mio. | 503.33 | 590.43 | 715.07 | 707.70 | 759.20 |
| EBITDA in Mio. | 645.37 | 747.87 | 883.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 350.28 | 413.60 | 511.41 | 502.80 | 542.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350.28 | 413.60 | 511.41 | 502.80 | 542.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.98 | 530.20 | 655.73 | 644.60 | 695.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 443.77 | 572.51 | 687.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.99 | 8.42 | 10.25 | 11.29 | 11.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.91 | 8.61 | 10.25 | 10.20 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 787.80 | 881.15 | 1’104.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.00 | -124.00 | -124.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 398.20 | 499.25 | 607.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.00 | -160.00 | -159.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.39 | 10.48 | 12.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 300.26 | 371.89 | 483.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.90 | ||||
| Buchwert/Aktie | 36.81 | 44.47 | 55.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 383.57 | 142.13 | -157.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.00 | 128.00 | 137.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239.77 | 239.15 | 230.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’854.70 | 2’235.23 | 2’759.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’526.00 | 3’965.00 | 4’469.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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