Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
375.26
USD
-5.23
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-1.37 %
20:22:46
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.26 USD | 19.12 | 0.97 | 23.84 | +22.99% | +0.21% | -17.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "408.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 454.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.52% | |
| KGV | 23.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 375.26 USD | 19.12 | 31.00 | 292.00 | 1.54 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’496.01 | 3’855.04 | 4’269.81 | 4’502.50 | 4’730.30 |
| Dividende | 0.82 | 0.85 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.22 % | 0.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.42 | 16.03 | 19.09 | 20.90 | 22.30 |
| KGV | 28.32 | 23.71 | 19.91 | 18.18 | 17.04 |
| EBIT in Mio. | 878.04 | 1’037.23 | 1’243.67 | 1’357.10 | 1’445.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’029.06 | 1’199.58 | 1’401.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 669.23 | 795.24 | 954.85 | 1’041.40 | 1’111.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 668.93 | 791.49 | 954.85 | 1’041.40 | 1’111.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 849.11 | 1’006.49 | 1’216.40 | 1’318.30 | 1’406.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.32 | 1’013.60 | 1’232.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.42 | 16.03 | 19.09 | 20.90 | 22.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.29 | 15.88 | 19.20 | 20.90 | 22.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’148.03 | 2’025.53 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -357.50 | -220.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 763.70 | 875.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -233.00 | -267.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.86 | 17.99 | 20.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 413.03 | 707.18 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 56.18 | 69.93 | 90.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 126.83 | -216.41 | -422.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 361.25 | 201.67 | 165.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 282.08 | 325.60 | 359.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’796.81 | 3’453.86 | 4’491.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’305.00 | 4’927.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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