Centrais Eletricas Brasileiras Aktie 80390 / BRELETACNOR6
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26.11.2024
BMN
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Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Aktie Analysen & Prognosen
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 EUR | 14.19 | 3.78 | 7.18 | +21.93% | +5.22% | -7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "36.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.78% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 EUR | 14.19 | 12.00 | 172.00 | 1.21 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu Centrais Eletricas Brasileiras in BRL
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’428.93 | 38’370.71 | 41’358.87 | 40’502.00 | 37’387.00 |
| Dividende | 1.25 | 2.01 | 2.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 4.06 | 5.19 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 15’915.87 | 18’402.36 | 22’760.42 | 21’877.00 | 19’837.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’008.89 | 23’586.88 | 27’483.74 | 27’671.00 | 25’617.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’204.38 | 9’270.38 | 12’624.81 | 11’453.00 | 8’569.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’865.03 | 12’339.95 | 14’358.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’047.82 | 12’567.44 | 15’384.70 | 13’781.00 | 11’201.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’740.98 | 12’830.55 | 17’124.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 4.78 | 5.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’328.00 | -2’503.33 | -4’230.00 | -6’394.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’486.48 | 21’149.33 | 17’908.96 | 19’695.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’200.18 | -3’882.91 | -1’169.26 | -10’746.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 6.27 | 6.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’674.27 | 15’120.33 | 18’369.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 50.02 | 52.77 | 57.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’149.99 | 37’238.07 | 35’918.06 | 42’259.00 | 48’749.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’168.00 | 5’962.83 | 6’366.65 | 7’151.00 | 5’154.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’914.77 | 6’683.05 | 6’409.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 116’003.69 | 121’186.31 | 130’903.49 | 133’552.00 | 131’557.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’005.24 | 288’920.20 | 305’482.65 | 327’266.00 | 330’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Aktie Analysen
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