Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 EUR | 73.25 | 5.63 | 8.88 | +43.86% | +6.16% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "84.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 EUR | 73.25 | -45.00 | 164.00 | 0.91 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 213’098.51 | 212’320.16 | 219’159.36 | 230’132.41 | 245’332.42 |
| Dividende | 5.40 | 5.22 | 5.74 | 8.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.60 | 10.11 | 10.41 | 11.46 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 65’454.21 | 61’807.56 | 65’873.91 | 63’814.10 | 67’094.94 |
| EBITDA in Mio. | 90’097.84 | 87’132.65 | 93’676.83 | 106’861.08 | 113’197.57 |
| Gewinn in Mio. | 44’687.72 | 42’179.76 | 45’361.00 | 57’761.79 | 40’832.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’948.78 | 41’973.70 | 42’567.09 | 41’965.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’526.01 | 53’413.14 | 58’857.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.63 | 8.78 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.77 | 10.23 | 11.08 | 12.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’412.90 | 75’734.07 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’145.62 | -31’494.31 | -24’397.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’113.20 | 58’349.99 | 81’570.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’370.72 | -19’474.30 | -22’284.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.11 | 12.75 | 12.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’318.72 | 28’057.32 | 34’314.54 | 34’397.36 | 33’851.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.08 | 5.27 | 6.57 | 11.15 | |
| Buchwert/Aktie | 51.00 | 54.68 | 58.15 | 68.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71’617.89 | 70’694.93 | 62’360.07 | 65’463.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’111.59 | 3’765.91 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’142.26 | 30’596.93 | 30’189.11 | 33’570.48 | 39’130.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’945.56 | 23’370.10 | 10’694.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 218’569.67 | 233’942.13 | 254’300.28 | 293’095.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 496’375.30 | 509’229.45 | 521’859.17 | 544’768.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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