Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
9.64
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10.10.2025
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 EUR | 47.74 | 1.58 | 6.73 | +3.25% | +7.42% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "58.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 EUR | 47.74 | -23.00 | 176.00 | 0.86 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON BRELETACNOR6 |
|
| CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN BRELETACNPB7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211’429.41 | 219’767.48 | 224’505.27 | ||
| Dividende | 4.49 | 4.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 7.00 % | 3.61 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.76 | 10.22 | 10.92 | ||
| KGV | 6.06 | 6.89 | |||
| EBIT in Mio. | 57’822.76 | 54’086.60 | 52’973.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 83’137.69 | 94’606.63 | 100’682.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 40’173.37 | 44’424.76 | 55’208.64 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’167.01 | 34’287.29 | 33’339.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’838.46 | 46’711.52 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’182.35 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.87 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.41 | 10.31 | 9.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’455.53 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’530.84 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’621.01 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’983.52 | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.22 | 12.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 24’526.62 | 27’857.72 | 27’561.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 9.51 | 11.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.25 | 58.62 | 62.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’393.47 | 75’681.56 | 79’832.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’905.14 | 31’020.24 | 35’100.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’569.85 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 263’157.67 | 255’381.06 | 273’658.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 511’994.71 | 536’208.12 | 555’124.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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