Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
10.50
EUR
-0.23
EUR
-2.11 %
27.11.2025
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.44 EUR | 51.78 | 1.42 | 6.16 | +1.94% | +6.81% | -0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "58.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.24% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.61% | |
| KGV | 6.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.44 EUR | 51.78 | -30.00 | 178.00 | 0.87 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
|
| TRANSMISSORA ALIANCA BRTAEECDAM10 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’842.92 | 225’624.24 | 231’179.35 | ||
| Dividende | 4.37 | 4.53 | 4.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 3.61 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.51 | 10.77 | 11.52 | ||
| KGV | 6.89 | 9.69 | |||
| EBIT in Mio. | 57’710.17 | 57’543.74 | 57’098.63 | ||
| EBITDA in Mio. | 81’776.56 | 99’509.91 | 108’031.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 43’754.49 | 47’921.05 | 58’183.12 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’200.83 | 35’156.76 | 33’339.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’906.52 | 48’516.75 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’239.58 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.34 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.10 | 9.71 | 9.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’400.18 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’451.16 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’779.44 | 85’961.78 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’095.81 | ||||
| Cashflow/Aktie | 11.30 | 12.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 22’602.72 | 35’333.70 | 29’385.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.65 | 12.71 | 13.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.03 | 67.79 | 73.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’195.27 | 70’935.77 | 77’670.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’645.75 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’764.50 | 32’024.32 | 36’757.85 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’343.52 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 225’927.58 | 273’093.14 | 299’610.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 487’742.76 | 555’793.19 | 577’465.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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