Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 EUR | 74.18 | 5.13 | 9 | +40.11% | +6.06% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "84.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 EUR | 74.18 | -51.00 | 170.00 | 0.81 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214’671.35 | 229’693.26 | 245’332.42 | ||
| Dividende | 4.48 | 4.74 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.10 | 10.76 | |||
| KGV | 6.89 | 9.69 | |||
| EBIT in Mio. | 61’651.55 | 65’127.71 | 67’094.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 89’227.32 | 101’340.72 | 107’118.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 42’946.38 | 50’691.80 | 40’832.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’572.17 | 40’383.92 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’111.54 | 56’024.83 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’403.62 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.46 | 12.10 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’923.68 | 139’665.06 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’869.26 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’601.88 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’932.48 | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.69 | 11.61 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 29’733.85 | 34’397.36 | 33’851.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.93 | 10.76 | |||
| Buchwert/Aktie | 56.64 | 66.30 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’768.17 | 65’868.82 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’053.99 | 31’407.89 | 31’908.18 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’508.60 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 239’561.50 | 262’166.59 | 237’552.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 498’639.70 | 530’664.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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