Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.78 EUR | 59.04 | 2.56 | 8.14 | +14.23% | +6.57% | -13.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "80.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.34% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -13.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.78 EUR | 59.04 | -32.00 | 188.00 | 0.80 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 210’288.43 | 209’420.03 | 213’830.25 | 226’878.60 | 235’478.07 |
| Dividende | 4.99 | 4.68 | 4.49 | 5.30 | 8.15 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.86 | 9.63 | 9.63 | 10.83 | 13.29 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 59’013.35 | 59’436.58 | 57’711.20 | 55’419.98 | 62’708.32 |
| EBITDA in Mio. | 82’084.01 | 82’666.19 | 85’982.19 | 94’860.83 | 107’420.13 |
| Gewinn in Mio. | 42’359.69 | 40’307.96 | 40’276.60 | 46’566.78 | 53’733.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’799.69 | 39’327.27 | 37’704.01 | 37’542.60 | 38’068.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’951.28 | 51’388.44 | 50’757.64 | 48’728.83 | 53’434.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’619.43 | 55’410.67 | 50’692.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.65 | 8.97 | 7.67 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.97 | 9.60 | 9.63 | 10.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’615.33 | 76’028.26 | 71’549.73 | 139’178.35 | 143’761.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’024.63 | -30’594.87 | -28’706.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’160.74 | 52’893.46 | 57’679.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’591.62 | -17’565.45 | -14’439.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.87 | 12.26 | 12.17 | 11.44 | 12.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 25’823.07 | 23’817.89 | 25’241.77 | 27’959.09 | 33’926.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.47 | 5.35 | 5.71 | 12.54 | |
| Buchwert/Aktie | 49.26 | 52.88 | 58.36 | 66.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’187.33 | 70’889.88 | 67’245.66 | 84’358.84 | 76’645.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’846.36 | 3’861.54 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’367.86 | 29’522.60 | 29’822.67 | 31’082.51 | 31’387.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’637.22 | 12’459.60 | 12’688.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 207’283.84 | 224’848.29 | 239’696.14 | 238’425.92 | 259’714.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 460’250.51 | 466’597.03 | 475’928.11 | 495’623.11 | 547’332.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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