Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.99 EUR | 69.8 | 1.31 | 7.63 | +3.65% | +6.37% | +1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "84.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.08% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.5% | |
| KGV | 7.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.99 EUR | 69.80 | -46.00 | 168.00 | 0.93 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212’415.00 | 212’798.12 | 222’252.02 | 231’021.85 |
| Dividende | 5.41 | 4.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.79 | 10.33 | 10.68 | 12.39 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 64’644.16 | 60’721.38 | 62’506.87 | 66’184.60 |
| EBITDA in Mio. | 89’820.84 | 87’295.50 | 96’783.82 | 112’564.05 |
| Gewinn in Mio. | 45’627.20 | 42’574.79 | 47’408.57 | 58’218.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’951.85 | 41’979.25 | 36’387.64 | 41’965.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’943.89 | 52’939.72 | 48’889.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’100.07 | 59’828.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.63 | 8.78 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.76 | 10.36 | 11.05 | 12.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88’518.82 | 84’135.82 | 128’556.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’640.39 | -31’150.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’487.36 | 56’273.05 | 77’471.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’009.14 | -21’479.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.86 | 12.31 | 9.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 28’479.75 | 28’448.32 | 35’945.85 | 37’056.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 5.98 | 10.94 | 11.30 |
| Buchwert/Aktie | 58.71 | 62.71 | 66.59 | 69.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’267.91 | 70’772.11 | 61’673.43 | 65’463.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’819.08 | 3’621.09 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’926.42 | 30’158.21 | 30’251.85 | 32’416.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’805.34 | 13’398.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 243’754.06 | 260’583.51 | 264’496.89 | 298’190.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 501’315.12 | 515’558.36 | 525’015.93 | 554’330.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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