Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
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10.42%
19.06.2024
NASO
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 EUR | 2.61 | 1.41 | 8.89 | +7.74% | +4.8% | -1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "5.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.29% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.19% | |
| KGV | 8.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 EUR | 2.61 | 40.00 | 207.00 | 1.18 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 987.77 | 1’050.18 | 1’112.63 | 1’194.33 | |
| Dividende | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.90 % | 5.21 % | 5.61 % | 6.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | |
| KGV | 10.12 | 9.49 | 9.08 | 8.71 | 7.50 |
| EBIT in Mio. | 670.52 | 721.08 | 771.25 | 807.14 | |
| EBITDA in Mio. | 674.62 | 725.34 | 777.34 | 807.14 | |
| Gewinn in Mio. | 451.92 | 497.38 | 516.59 | 527.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 451.92 | 497.38 | 523.30 | 527.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 636.01 | 707.98 | 756.85 | 760.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 600.02 | 693.90 | 738.58 | 801.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.61 | 0.62 | 0.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 680.38 | 729.01 | 767.58 | 807.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 470.03 | 503.62 | 529.69 | 557.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -188.38 | -205.21 | -216.87 | -228.27 | |
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.72 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 237.01 | 253.81 | 266.85 | 557.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 5.97 | 6.37 | 6.80 | 7.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’020.59 | 891.37 | 760.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 325.00 | 337.00 | 352.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’115.52 | 4’386.01 | 4’670.70 | 4’994.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’616.50 | 29’015.62 | 30’445.41 | 33’359.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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