Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
4.53
USD
1.48
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48.52 %
09.05.2025
NASO
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 EUR | 3.51 | 1.02 | 12.1 | +8.53% | +3.76% | +4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "6.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.15% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.44% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 EUR | 3.51 | 38.00 | 227.00 | 1.10 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| METCASH AU000000MTS0 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 977.07 | 1’021.15 | 1’074.43 | 1’126.32 | |
| Dividende | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.71 % | 3.97 % | 4.23 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | |
| KGV | 13.45 | 12.83 | 12.09 | 11.49 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 669.11 | 704.69 | 751.81 | 777.25 | |
| EBITDA in Mio. | 674.50 | 715.05 | 765.98 | 798.95 | |
| Gewinn in Mio. | 453.79 | 481.75 | 508.44 | 527.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453.79 | 481.75 | 508.44 | 527.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 652.24 | 686.70 | 732.14 | 762.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.32 | 664.75 | 705.01 | 796.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 667.86 | 704.00 | 750.90 | 798.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 462.23 | 492.86 | 536.52 | 553.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503.33 | -206.61 | -211.06 | -224.87 | |
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.54 | 0.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 366.23 | 385.86 | 418.02 | 553.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 5.45 | 5.85 | 6.27 | 6.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’149.93 | 1’031.78 | 909.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309.00 | 316.00 | 328.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’749.59 | 4’019.29 | 4’314.50 | 4’746.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’788.65 | 28’312.88 | 29’844.41 | 32’871.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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