Chemed Aktie 1862160 / US16359R1032
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BTT
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Chemed Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chemed Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466.00 EUR | 7.1 | 0.85 | 18.64 | +15.38% | +0.48% | +14.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "532.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 470.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.79% Aufschlag. | |
| KGV | 18.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chemed Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 466.00 EUR | 7.10 | -101.00 | 231.00 | 0.17 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Chemed Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
Schätzungen zu Chemed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’720.65 | 2’882.59 | 3’051.81 |
| Dividende | 2.46 | 2.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.52 | 27.53 | 29.33 |
| KGV | 21.21 | 19.66 | 18.45 |
| EBIT in Mio. | 436.55 | 470.68 | 509.48 |
| EBITDA in Mio. | 517.72 | 549.93 | 572.27 |
| Gewinn in Mio. | 319.70 | 347.33 | 383.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342.80 | 364.82 | 383.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 432.51 | 457.72 | 504.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.52 | 27.53 | 29.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.54 | 25.56 | 28.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 381.18 | 431.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 30.04 | 32.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 311.45 | 357.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.50 | 27.20 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.73 | 74.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 397.19 | 418.91 | 416.40 |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’687.52 | 1’981.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chemed Corp. Aktie Analysen
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