Chow Tai Fook Jewellery Group Aktie 14425550 / KYG211461085
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24.01.2023
BRX
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Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 EUR | 9.08 | 1.71 | 10.35 | +9.91% | +7.76% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "7.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOW TAI FOOK JEWELLERY GP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 EUR | 9.08 | 72.00 | 379.00 | 1.11 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOW TAI FOOK JEWELLERY GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOW TAI FOOK JEWELLERY GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOW TAI FOOK JEWELLERY GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOW TAI FOOK JEWELLERY GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
Schätzungen zu Chow Tai Fook Jewellery Group in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’047.88 | 98’995.82 | |
| Dividende | 0.48 | 0.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.74 | |
| KGV | 10.80 | ||
| EBIT in Mio. | 9’710.96 | 10’856.36 | |
| EBITDA in Mio. | 11’117.62 | 12’397.11 | |
| Gewinn in Mio. | 5’809.37 | 7’421.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’237.98 | 8’332.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’075.69 | 10’141.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’763.74 | 10’944.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’767.70 | 23’514.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’171.14 | -1’252.39 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’154.78 | 9’209.16 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’774.00 | -3’806.71 | |
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’562.33 | 8’381.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 0.90 | |
| Buchwert/Aktie | 2.68 | 3.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’054.44 | 4’767.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 929.27 | 972.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’250.33 | 12’102.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’610.95 | 31’101.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’159.14 | 91’130.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Aktie Analysen
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