Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
102.17
USD
-2.07
USD
-1.99 %
15.07.2025
BTT
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Cirrus Logic Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cirrus Logic Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 5.45 | 0.59 | 13.57 | +8.03% | +0% | -4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "107.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIRRUS LOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cirrus Logic Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 5.45 | 93.00 | 260.00 | 1.52 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cirrus Logic Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIRRUS LOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIRRUS LOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CICOR TECHNOLOGIES CH0008702190 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Cirrus Logic in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’851.67 | 1’977.63 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.06 | 7.66 |
| KGV | 14.74 | 13.60 |
| EBIT in Mio. | 460.12 | 494.34 |
| EBITDA in Mio. | 625.85 | 660.10 |
| Gewinn in Mio. | 385.12 | 411.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385.12 | 411.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 494.13 | 527.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.15 | 7.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.69 | 6.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 960.74 | 1’022.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.72 | -17.72 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 426.67 | 468.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -400.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 336.80 | 425.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.18 | 7.94 |
| Buchwert/Aktie | 39.69 | 44.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 388.21 | 407.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.86 | 28.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.29 | 139.93 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’038.67 | 2’159.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’413.47 | 2’534.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cirrus Logic Inc. Aktie Analysen
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