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Cirrus Logic Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Cirrus Logic Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
123.00 EUR 6.97
0.67 18.47 +12.46% +0%
+9.3%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 09.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "135.46" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +9.3%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.3.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.97   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIRRUS LOGIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.67   33.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.37% Aufschlag.
KGV 18.47   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.46%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Cirrus Logic Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
123.00 EUR 6.97 70.00 212.00 1.59 0.50
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%.
Beta 1.59 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Cirrus Logic Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANALOG DEVICES INC.
US0326541051

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIRRUS LOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BLUEPRINT MEDICINES
US09627Y1091
HESS MIDSTREAM
US4281031058
INTRA CELLULAR THERAPIES
US46116X1019

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIRRUS LOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASMPT
KYG0535Q1331
SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
SEMICONDUCTOR MFG
KYG8020E1199

Schätzungen zu Cirrus Logic in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 1’825.72 1’989.46
Dividende
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 6.40 7.25
KGV 21.74 21.14 18.64
EBIT in Mio. 434.24 504.10
EBITDA in Mio. 474.20 477.70
Gewinn in Mio. 354.59 410.49
Gewinn (bereinigt) in Mio. 354.59 410.49
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 460.52 530.57
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 4.81 4.86
Ergebnis/Aktie (reported) 4.78 5.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 925.18 1’013.42
Cashflow (Investing) in Mio. -199.97 -199.97
Cashflow (Operations) in Mio. 418.83 435.52
Cashflow (Financing) in Mio. -199.97 -199.97
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 36.40 43.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 369.21 381.44
Kapitalausgaben in Mio. 30.23 32.23
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 126.13 130.80
Eigenkapital in Mio. 1’980.86 2’286.63
Bilanzsumme in Mio. 2’446.34 2’751.80
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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