Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.35 | 0.9 | 26.32 | +21.95% | +1.77% | +14.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "214.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.11% Aufschlag. | |
| KGV | 26.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.35 | 45.00 | 202.00 | 1.26 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’329.04 | 11’638.71 | 12’635.97 | |
| Dividende | 3.92 | 4.23 | 4.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.84 % | 2.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.17 | 8.75 | 10.25 | |
| KGV | 32.00 | 26.22 | 22.39 | 19.06 |
| EBIT in Mio. | 4’246.59 | 5’244.66 | 5’713.17 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’540.29 | 4’408.30 | 5’001.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’540.29 | 4’408.30 | 5’001.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’451.44 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.17 | 8.75 | 10.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’081.32 | 8’232.12 | 8’770.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -605.04 | -673.60 | -859.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’410.67 | 5’136.19 | 5’644.47 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’321.80 | -4’048.03 | -4’453.77 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’959.85 | 4’667.56 | 4’835.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.77 | 9.55 | 10.95 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’675.72 | 1’779.45 | 1’926.68 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 589.74 | 637.62 | 793.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’198.01 | 1’282.56 | 1’368.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 34’144.97 | 34’365.50 | 33’043.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’355.68 | 46’823.18 | 45’200.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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