Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.00 EUR | 204.35 | 0.96 | 31.19 | +28.88% | +1.09% | +8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "375.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 372.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.35% | |
| KGV | 31.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 333.00 EUR | 204.35 | 25.00 | 190.00 | 1.65 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’516.00 | 16’594.10 | 18’003.03 | 18’991.02 |
| Dividende | 4.25 | 4.63 | 5.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.16 % | 1.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.06 | 14.48 | 16.63 | 17.00 |
| KGV | 33.00 | 27.50 | 23.93 | 23.41 |
| EBIT in Mio. | 6’981.38 | 8’287.73 | 9’410.37 | 9’496.61 |
| EBITDA in Mio. | 7’254.54 | 8’358.45 | 9’318.20 | 10’018.21 |
| Gewinn in Mio. | 5’787.35 | 6’900.46 | 7’560.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’833.04 | 6’930.01 | 7’578.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’824.56 | 8’029.56 | 8’957.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’022.48 | 6’917.78 | 7’106.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.06 | 14.48 | 16.63 | 17.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.17 | 11.54 | 13.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’473.17 | 12’058.43 | 13’657.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -598.76 | -866.90 | -987.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’966.68 | 7’752.43 | 9’050.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’553.64 | -6’069.97 | -6’799.65 | |
| Cashflow/Aktie | 12.33 | 16.11 | 17.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’363.85 | 6’544.21 | 7’352.73 | 6’626.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.68 | 13.78 | 15.93 | |
| Buchwert/Aktie | 69.99 | 72.39 | 77.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’077.46 | 2’471.35 | -410.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’030.31 | 2’240.31 | 2’421.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 636.87 | 795.42 | 921.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’471.80 | 1’609.58 | 1’785.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 34’218.47 | 35’047.17 | 36’207.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’412.64 | 48’732.78 | 47’773.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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