Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.18 USD | 185.35 | 1.14 | 22.36 | +24.24% | +1.22% | -9.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "397.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 404.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 185.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.96% | |
| KGV | 22.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 381.18 USD | 185.35 | 42.00 | 220.00 | 1.61 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’311.84 | 25’087.00 | |||
| Dividende | 5.40 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.25 % | 1.41 % | 1.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.67 | 23.90 | |||
| KGV | 30.05 | 24.71 | 21.26 | 18.93 | 15.58 |
| EBIT in Mio. | 9’995.87 | 12’806.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 12’051.64 | ||||
| Gewinn in Mio. | 9’771.00 | 9’887.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’771.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’771.00 | 11’203.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’336.61 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.67 | 23.90 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.11 | 21.02 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’179.00 | 19’113.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -477.79 | -845.49 | -955.83 | -1’134.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’690.38 | 7’617.43 | 8’650.60 | 10’643.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’558.19 | -6’113.26 | -6’716.43 | -6’161.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’213.56 | 6’797.79 | 7’465.02 | 8’236.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.18 | 13.79 | 16.16 | 20.13 | |
| Buchwert/Aktie | 92.85 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’617.00 | 2’697.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’134.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’380.00 | 2’634.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 48’332.04 | 48’617.90 | 48’675.57 | 54’094.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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