Compass Group Aktie 36805672 / GB00BD6K4575
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BMN
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Compass Group plc Aktie Analysen & Prognosen
Compass Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.37 | 1.03 | 15.93 | +13.66% | +2.72% | -8.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "27.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPASS GROUP PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.51% | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compass Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.37 | -29.00 | 208.00 | 0.35 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Compass Group plc Alternativen
Schätzungen zu Compass Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’573.61 | 54’323.52 | 58’022.29 | 61’808.57 | 66’504.00 |
| Dividende | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.85 % | 3.14 % | 3.41 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.62 | 1.78 | 2.01 | |
| KGV | 19.35 | 17.55 | 15.95 | 14.16 | 14.16 |
| EBIT in Mio. | 3’682.48 | 4’021.12 | 4’354.30 | 4’650.29 | 4’927.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’112.75 | 5’539.12 | 5’975.56 | 6’392.79 | 6’638.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’486.88 | 2’736.63 | 2’991.27 | 3’225.02 | 3’424.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’485.67 | 2’734.29 | 2’987.94 | 3’225.02 | 3’424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’350.79 | 3’686.09 | 4’029.24 | 4’310.05 | 4’614.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’153.79 | 3’469.39 | 3’789.63 | 4’281.00 | 4’614.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.47 | 1.61 | 1.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.02 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’439.00 | 53’805.00 | 57’396.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’152.75 | -1’818.66 | -1’904.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’396.18 | 4’716.22 | 5’089.85 | 6’305.00 | 6’719.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.71 | -2’237.73 | -2’409.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.54 | 2.82 | 2.74 | 2.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’224.99 | 2’387.56 | 2’655.24 | 2’590.50 | 2’701.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.36 | 1.49 | 1.49 | 1.59 |
| Buchwert/Aktie | 5.29 | 5.94 | 6.66 | 8.20 | 9.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’154.51 | 5’684.20 | 5’362.73 | 2’660.43 | 3’636.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’727.89 | 1’846.00 | 1’960.73 | 2’077.88 | 2’328.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’876.94 | 10’183.44 | 11’468.95 | 13’965.00 | 15’842.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’632.67 | 30’941.57 | 32’317.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Compass Group plc Aktie Analysen
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