SSE Aktie 389233 / GB0007908733
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-3.43%
03.12.2024
BRX
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SSE Plc Aktie Analysen & Prognosen
SSE Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.17 GBP | 23.16 | 1.34 | 9.07 | +8.05% | +4.07% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1898.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1796.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.63% | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SSE Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.17 GBP | 23.16 | 6.00 | 201.00 | 0.41 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SSE Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu SSE in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’636.41 | 10’825.02 | 11’546.47 | 12’779.00 | 13’800.50 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.24 % | 4.52 % | 4.79 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.67 | 1.89 | 2.08 | 2.15 |
| KGV | 9.92 | 9.74 | 8.57 | 7.81 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 2’443.86 | 2’545.66 | 2’977.25 | 3’392.54 | 3’643.03 |
| EBITDA in Mio. | 3’315.36 | 3’532.09 | 4’067.36 | 4’660.33 | 5’058.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’788.22 | 1’835.61 | 2’106.51 | 2’421.33 | 2’530.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’788.22 | 1’835.61 | 2’106.51 | 2’421.33 | 2’530.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’149.86 | 2’160.17 | 2’488.91 | 2’796.33 | 2’937.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’176.91 | 2’226.49 | 2’513.26 | 2’720.50 | 2’855.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.62 | 1.81 | 2.08 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’008.55 | 6’285.70 | 6’898.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’171.33 | -5’044.33 | -5’598.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’841.62 | 2’925.22 | 3’283.10 | 4’103.50 | 4’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259.00 | 364.67 | 317.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.55 | 2.92 | 3.13 | 3.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -777.50 | -547.45 | -1’065.57 | -1’772.00 | -2’687.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | -1.49 | -1.47 | -1.89 | -3.55 |
| Buchwert/Aktie | 10.55 | 11.50 | 12.86 | 14.74 | 16.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’288.94 | 12’641.73 | 14’665.45 | 18’105.25 | 20’751.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’088.33 | 4’317.30 | 5’513.95 | 5’510.33 | 6’733.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’422.70 | 2’453.80 | 2’340.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’303.04 | 13’489.94 | 15’037.95 | 17’215.33 | 18’778.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’740.10 | 34’109.95 | 38’241.73 | 42’512.50 | 46’556.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SSE Plc Aktie Analysen
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