CompuGroup Medical Aktie 55499718 / DE000A288904
22.10
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20:44:13
BMN
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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 EUR | 1.31 | 1.01 | 13.43 | +12.43% | +1.19% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "22.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COMPUGROUP MEDICAL N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.26% | |
| KGV | 13.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 EUR | 1.31 | -18.00 | 231.00 | 0.65 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu CompuGroup Medical in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’196.45 | 1’237.90 | 1’260.45 | ||
| Dividende | 0.32 | 0.35 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.59 % | 0.41 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.59 | 1.81 | ||
| KGV | 15.78 | 13.83 | 12.17 | ||
| EBIT in Mio. | 134.03 | 149.08 | 142.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 241.31 | 258.65 | 262.45 | 258.00 | 267.00 |
| Gewinn in Mio. | 64.40 | 76.68 | 81.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.80 | 98.36 | 94.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101.35 | 118.24 | 117.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70.00 | 85.00 | 109.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.32 | 1.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’010.00 | 1’041.00 | 1’072.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.20 | -83.20 | -84.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.03 | 186.47 | 201.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.30 | -26.45 | -28.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.60 | 2.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 72.70 | 102.20 | 116.85 | 174.00 | 178.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.15 | 2.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.66 | 13.62 | 15.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 695.89 | 623.57 | 529.50 | 422.00 | 324.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.33 | 72.63 | 67.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 663.33 | 722.33 | 838.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’948.50 | 2’002.50 | 2’072.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 02.05.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 30.04.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 11.04.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 18.03.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 06.03.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 24.02.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 03.02.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 13.01.25 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | CompuGroup Medical Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.24 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. |