Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
77.68
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10.35
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15.37%
20.08.2021
BRX
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 EUR | 0.84 | 1.29 | 8.08 | +6.93% | +3.48% | +5.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "46.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.06% | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 EUR | 0.84 | -50.00 | 273.00 | 0.39 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’399.55 | 3’526.57 | 3’678.12 | ||
| Dividende | 1.59 | 1.60 | 1.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.54 % | 4.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.25 | 5.22 | 6.23 | ||
| KGV | 8.59 | 8.65 | 7.24 | ||
| EBIT in Mio. | 169.10 | 170.06 | 198.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 312.77 | 315.53 | 345.36 | 307.00 | 304.00 |
| Gewinn in Mio. | 100.95 | 96.88 | 110.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.27 | 102.17 | 118.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.55 | 140.73 | 160.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.60 | 146.45 | 178.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.37 | 5.14 | 5.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’484.53 | 1’538.85 | 1’607.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.00 | -89.50 | -91.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 231.50 | 227.98 | 226.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.40 | -52.73 | -54.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.66 | 10.48 | 11.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145.00 | 127.48 | 115.33 | 142.00 | 142.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.80 | 7.56 | 7.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.94 | 82.87 | 87.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 265.88 | 193.83 | 130.88 | -211.00 | -268.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 339.40 | 349.23 | 362.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.00 | 91.75 | 94.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 957.00 | 967.00 | 988.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’483.60 | 1’559.93 | 1’649.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’156.90 | 3’230.73 | 3’313.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 05.12.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.11.24 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.09.24 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |