Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
70.60
EUR
4.00
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6.01 %
15.10.2025
BMN
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.10 EUR | 1.27 | 1.55 | 8.43 | +9.95% | +3.13% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "66.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.10 EUR | 1.27 | -63.00 | 200.00 | 1.12 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’470.73 | 3’604.05 | 3’741.93 | 3’720.00 | 3’832.00 |
| Dividende | 1.85 | 2.10 | 2.44 | 2.54 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.04 % | 3.53 % | 3.68 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 5.97 | 7.15 | 8.13 | 8.27 | 8.82 |
| KGV | 11.57 | 9.67 | 8.50 | 8.36 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 185.34 | 218.16 | 246.49 | 241.82 | 256.74 |
| EBITDA in Mio. | 327.75 | 362.24 | 393.23 | 342.64 | 352.72 |
| Gewinn in Mio. | 110.14 | 129.00 | 144.21 | 155.14 | 165.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.45 | 128.45 | 141.45 | 157.00 | 167.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.56 | 184.10 | 205.98 | 224.31 | 239.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.40 | 186.65 | 210.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.88 | 6.87 | 7.68 | 8.27 | 8.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’526.43 | 1’589.33 | 1’644.80 | 1’670.00 | 1’724.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.88 | -98.38 | -100.38 | -118.00 | -121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 253.83 | 234.05 | 244.68 | 260.00 | 272.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.13 | -67.55 | -64.10 | -61.00 | -65.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.26 | 8.82 | 10.84 | 14.69 | 15.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 153.60 | 135.83 | 143.95 | 150.50 | 155.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.20 | 7.43 | 8.23 | 7.60 | |
| Buchwert/Aktie | 85.73 | 90.61 | 95.93 | 102.44 | 108.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 193.13 | 112.04 | 24.49 | -63.18 | -139.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 343.50 | 354.00 | 364.50 | 372.00 | 383.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.25 | 96.50 | 98.50 | 118.00 | 121.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 730.00 | 751.00 | 772.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’608.65 | 1’702.80 | 1’805.68 | 1’930.00 | 2’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’185.53 | 3’276.40 | 3’382.30 | 3’538.00 | 3’675.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 08.09.25 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 16.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 11.06.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research |