Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
77.68
CHF
10.35
CHF
15.37%
20.08.2021
BRX
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.80 EUR | 0.84 | 1.26 | 7.59 | +6.3% | +3.24% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "46.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.45% | |
| KGV | 7.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.80 EUR | 0.84 | -39.00 | 284.00 | 0.41 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’399.55 | 3’526.57 | 3’678.12 | ||
| Dividende | 1.45 | 1.46 | 1.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.40 % | 3.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.25 | 5.22 | 6.23 | ||
| KGV | 8.19 | 8.24 | 6.91 | ||
| EBIT in Mio. | 169.10 | 170.06 | 198.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 312.77 | 315.53 | 345.36 | 307.00 | 304.00 |
| Gewinn in Mio. | 99.10 | 96.90 | 111.06 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.88 | 101.13 | 117.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.16 | 142.06 | 163.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.60 | 146.45 | 178.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.37 | 5.14 | 5.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’486.42 | 1’541.98 | 1’612.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.93 | -92.00 | -93.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.08 | 222.84 | 224.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.40 | -52.73 | -54.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.65 | 9.95 | 11.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 131.14 | 122.54 | 115.96 | 142.00 | 142.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.80 | 7.56 | 7.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.94 | 82.87 | 87.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134.88 | 85.42 | 45.78 | -211.00 | -268.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 339.40 | 349.23 | 362.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.00 | 91.75 | 94.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 957.00 | 967.00 | 988.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’484.32 | 1’562.20 | 1’653.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’156.90 | 3’230.73 | 3’313.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.09.24 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.07.24 | Drägerwerk vz. Underperform | Jefferies & Company Inc. |