Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
20.17
USD
-1.02
USD
-4.79%
04.04.2025
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 7.83 | 0.84 | 46.36 | +39.04% | +0% | -17.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "30.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.87% Aufschlag. | |
| KGV | 46.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 7.83 | 167.00 | 276.00 | 1.93 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’164.02 | 1’406.73 | 1’714.10 | 1’969.20 | 2’317.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.50 | 0.74 | 0.94 | 1.30 |
| KGV | 56.26 | 40.38 | 27.31 | 21.46 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 72.89 | 138.68 | 250.65 | 317.60 | 457.50 |
| EBITDA in Mio. | 96.55 | 167.11 | 253.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 132.40 | 191.10 | 288.67 | 337.00 | 475.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.40 | 191.10 | 288.67 | 337.00 | 475.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153.67 | 219.09 | 334.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -286.66 | -243.91 | -230.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.50 | 0.74 | 0.94 | 1.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.85 | -0.71 | -0.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 910.61 | 1’104.31 | 1’360.57 | 1’604.20 | 1’892.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.56 | -27.74 | -18.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.04 | 155.31 | 296.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25.53 | 24.67 | 37.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.45 | 0.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31.41 | 109.64 | 266.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.42 | 0.89 | 0.92 | 0.97 |
| Buchwert/Aktie | 2.97 | 3.41 | 4.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’154.47 | -1’310.60 | -1’925.54 | -1’538.20 | -2’016.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.88 | 306.81 | 410.77 | 468.60 | 537.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.85 | 9.52 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107.00 | 135.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’081.26 | 1’282.90 | 1’804.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’876.06 | 3’169.82 | 4’027.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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