Costain Group Aktie 11121441 / GB00B64NSP76
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Costain Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Costain Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 GBP | 0.35 | 1.33 | 7.07 | +8.1% | +1.34% | +4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COSTAIN GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.54% | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costain Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 GBP | 0.35 | -68.00 | 298.00 | 1.02 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Costain Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTAIN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTAIN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTAIN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTAIN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu Costain Group in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’270.50 | 1’239.14 | 1’271.50 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.37 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| KGV | 8.55 | 7.63 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 42.35 | 46.69 | 50.13 |
| EBITDA in Mio. | 56.44 | 60.56 | 63.79 |
| Gewinn in Mio. | 34.83 | 37.83 | 40.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.83 | 37.83 | 40.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46.25 | 50.26 | 53.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41.00 | 50.25 | 53.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75.80 | 78.45 | 82.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.10 | -10.20 | -10.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14.83 | 42.70 | 41.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.40 | -12.80 | -13.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.11 | 0.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 8.25 | 36.02 | 35.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.12 | 0.11 |
| Buchwert/Aktie | 0.91 | 1.02 | 1.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108.17 | -164.12 | -191.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.53 | 5.18 | 4.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14.30 | 20.60 | 24.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 243.39 | 275.92 | 310.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 478.70 | 513.27 | 541.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costain Group PLC Aktie Analysen
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