Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
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10.01.2025
BRX
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 2.91 | 1.19 | 9.74 | +8.73% | +2.83% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "440.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 440.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.17% | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 2.91 | -48.00 | 189.00 | 0.78 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WEBUILD IT0003865570 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’104.80 | 10’067.67 | |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.31 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.46 | |
| KGV | 10.11 | 9.35 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 247.97 | 268.72 | |
| EBITDA in Mio. | 353.83 | 370.11 | |
| Gewinn in Mio. | 222.46 | 237.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.46 | 237.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 284.84 | 304.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.91 | 301.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’346.80 | 8’656.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 30.35 | 23.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 221.14 | 239.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157.40 | -62.10 | |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 166.85 | 175.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.40 | |
| Buchwert/Aktie | 2.65 | 2.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -847.28 | -971.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.63 | 49.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’036.50 | 8’249.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’341.78 | 1’515.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’934.07 | 4’966.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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