CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.57 USD | 8.94 | 0.78 | 25.29 | +14.32% | +5.46% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "39.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.05% Aufschlag. | |
| KGV | 25.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.57 USD | 8.94 | -70.00 | 210.00 | 0.43 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
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| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
|
| AGREE REALTY US0084921008 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’134.24 | 1’163.89 | 1’184.15 | 1’277.72 | 1’421.80 |
| Dividende | 2.23 | 2.20 | 2.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.36 % | 5.48 % | 5.63 % | 5.54 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.58 | 1.52 | ||
| KGV | 25.68 | 25.47 | 24.96 | 25.22 | 26.13 |
| EBIT in Mio. | 515.23 | ||||
| EBITDA in Mio. | 757.39 | 778.89 | |||
| Gewinn in Mio. | 377.08 | 336.00 | 350.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 375.32 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372.03 | 336.00 | 350.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359.62 | 367.77 | 382.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.64 | 1.71 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 720.73 | 739.10 | 801.00 | 854.90 | 909.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 129.20 | -168.58 | -178.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 688.05 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -421.22 | -425.73 | -437.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 654.31 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.50 | 2.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.40 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’635.85 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.04 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.11 | 67.28 | 68.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’512.90 | 2’388.14 | 2’229.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’429.48 | 6’443.87 | 6’464.69 | 6’434.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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