CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.19 USD | 8.19 | 0.77 | 24.05 | +12.72% | +5.86% | -5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "39.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.5% Aufschlag. | |
| KGV | 24.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.86% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.19 USD | 8.19 | 0.00 | 190.00 | 0.70 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| KIRBY US4972661064 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT HK0688002218 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’125.74 | 1’162.28 | 1’087.56 | 1’337.40 | 1’420.50 |
| Dividende | 2.14 | 2.19 | 2.24 | 2.20 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.89 % | 6.02 % | 5.90 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.47 | 1.51 | 1.40 | 1.45 |
| KGV | 26.22 | 25.35 | 24.63 | 26.60 | 25.68 |
| EBIT in Mio. | 439.57 | 455.96 | 497.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 712.40 | 735.40 | 775.82 | 812.45 | |
| Gewinn in Mio. | 324.88 | 337.29 | 350.94 | 322.80 | 335.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324.42 | 337.22 | 351.38 | 339.10 | 352.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315.52 | 325.59 | 355.37 | 322.80 | 335.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298.41 | 304.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.43 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.51 | 1.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 721.07 | 748.43 | 836.80 | 861.00 | 915.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.98 | -281.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 595.52 | 602.89 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -491.96 | -312.46 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.69 | 2.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 612.28 | 632.11 | 604.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.49 | 2.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.40 | 10.67 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’446.17 | 3’596.05 | 3’901.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.08 | 68.76 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’573.74 | 2’433.70 | 2’214.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’529.38 | 6’511.66 | 6’384.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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