CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.82 EUR | 9.15 | 0.69 | 27.4 | +13.5% | +5.33% | -6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "41.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.94% Aufschlag. | |
| KGV | 27.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.82 EUR | 9.15 | -17.00 | 203.00 | 0.52 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMERICA US2003401070 |
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| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’106.33 | 1’147.59 | 1’210.83 | 1’319.40 | 1’422.70 |
| Dividende | 2.09 | 2.15 | 2.22 | 2.32 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.48 % | 5.65 % | 5.90 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.54 | 1.63 | 1.53 | 1.59 |
| KGV | 26.09 | 25.59 | 24.18 | 25.71 | 24.74 |
| EBIT in Mio. | 525.07 | 547.74 | 500.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 715.09 | 739.02 | 775.34 | 848.89 | |
| Gewinn in Mio. | 344.19 | 349.69 | 367.88 | 359.50 | 368.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.06 | 352.79 | 374.23 | 359.50 | 368.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379.15 | 386.92 | 424.42 | 517.00 | 368.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.67 | 341.90 | 353.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 1.50 | 1.53 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.56 | 1.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 718.93 | 744.14 | 826.47 | 870.00 | 933.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.83 | -160.81 | -282.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 476.16 | 618.18 | 637.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255.19 | -376.41 | -349.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.70 | 2.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 562.33 | 630.01 | 655.29 | 636.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.47 | 2.58 | 2.75 | |
| Buchwert/Aktie | 12.24 | 11.92 | 11.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’264.93 | 3’457.31 | 3’708.88 | 4’938.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.96 | 113.23 | 186.49 | 653.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.34 | 65.24 | 66.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’760.15 | 2’644.99 | 2’548.89 | 2’100.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’707.34 | 6’626.84 | 6’567.48 | 6’461.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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