CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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BTT
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.16 EUR | 9.92 | 0.68 | 27.72 | +14.06% | +4.84% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "43.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.03% Aufschlag. | |
| KGV | 27.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.16 EUR | 9.92 | -63.00 | 198.00 | 0.52 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’094.38 | 1’137.82 | 1’359.00 | 1’469.90 | |
| Dividende | 2.10 | 2.15 | 2.21 | 2.26 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 4.96 % | 5.10 % | 5.21 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.57 | 1.68 | 1.70 | 1.83 |
| KGV | 28.17 | 27.58 | 25.85 | 25.51 | 23.70 |
| EBIT in Mio. | 506.02 | ||||
| EBITDA in Mio. | 704.34 | 734.75 | 762.02 | 808.62 | |
| Gewinn in Mio. | 355.33 | 363.38 | 385.61 | 391.30 | 422.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.90 | 391.30 | 422.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.46 | 356.83 | 378.16 | 412.00 | 447.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324.75 | 328.88 | 322.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.50 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.58 | 1.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 718.46 | 754.66 | 827.95 | 893.90 | 971.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -475.19 | -275.15 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.51 | 588.17 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.74 | -355.32 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.62 | 2.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 647.62 | 663.72 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.43 | 12.14 | 11.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’299.10 | 3’481.16 | 3’783.68 | 4’602.00 | 4’925.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.33 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.24 | 65.14 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’804.16 | 2’917.09 | 2’536.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’678.59 | 7’205.42 | 6’615.61 | 6’550.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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