CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.89 USD | 9.3 | 0.75 | 26.23 | +14.51% | +5.29% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "41.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.27% Aufschlag. | |
| KGV | 26.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.89 USD | 9.30 | -61.00 | 218.00 | 0.49 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JONES LANG LASALLE US48020Q1076 |
|
| EQUITY LIFESTYLE US29472R1086 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’127.81 | 1’160.15 | 1’203.29 | 1’277.72 | 1’421.80 |
| Dividende | 2.13 | 2.18 | 2.22 | 2.20 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.34 % | 5.42 % | 5.38 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 1.52 |
| KGV | 26.53 | 26.37 | 26.17 | 25.96 | 26.90 |
| EBIT in Mio. | 468.08 | 483.49 | 514.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 714.27 | 732.79 | 758.78 | 778.89 | |
| Gewinn in Mio. | 348.58 | 356.31 | 368.88 | 336.00 | 350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 348.22 | 357.78 | 373.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.19 | 349.24 | 368.62 | 336.00 | 350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348.86 | 346.21 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.53 | 1.52 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.60 | 1.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 725.29 | 747.56 | 820.50 | 854.90 | 909.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.72 | -269.62 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 537.96 | 603.06 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.01 | -371.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.65 | 2.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 591.67 | 631.93 | 598.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.50 | 2.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.28 | 10.58 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’389.03 | 3’512.66 | 3’697.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.56 | 35.63 | 40.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.24 | 69.94 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’543.10 | 2’409.09 | 2’245.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’470.74 | 6’428.12 | 6’452.33 | 6’434.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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