Essential Properties Realty Trust Aktie 42001867 / US29670E1073
30.37
USD
-0.41
USD
-1.33 %
31.03.2026
BTT
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Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.37 USD | 6.39 | 0.8 | 21.91 | +13.29% | +4.2% | -3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "33.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.74% Aufschlag. | |
| KGV | 21.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.37 USD | 6.39 | -69.00 | 277.00 | 0.44 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu Essential Properties Realty Trust in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 608.30 | 683.07 | 838.01 | 892.60 | 1’068.90 |
| Dividende | 1.28 | 1.33 | 1.36 | 1.06 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.38 % | 4.47 % | 3.49 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.43 | 1.44 | 1.48 | 1.57 |
| KGV | 22.47 | 21.27 | 21.07 | 20.51 | 19.34 |
| EBIT in Mio. | 381.68 | 447.44 | 503.72 | 477.80 | 451.00 |
| EBITDA in Mio. | 593.67 | 691.56 | 786.19 | 851.47 | 1’002.34 |
| Gewinn in Mio. | 289.80 | 325.43 | 353.43 | 402.90 | 447.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286.85 | 315.17 | 334.10 | 402.60 | 449.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316.91 | 354.17 | 412.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.51 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 646.13 | 754.28 | 857.10 | 971.10 | 1’089.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.27 | 2.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 425.34 | 447.24 | 477.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.13 | 2.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.81 | 22.26 | 22.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’723.05 | 1’822.07 | 1’061.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’173.56 | 1’142.64 | 1’133.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14.84 | 15.84 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’688.53 | 5’126.55 | 5’447.65 | 6’173.85 | 6’904.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’375.85 | 8’539.55 | 9’410.86 | 10’244.23 | 11’887.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs Aktie Analysen
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