Cyient Aktie 2644540 / INE136B01020
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6.80
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0.57%
02.05.2025
BOM
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Cyient Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Cyient Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 1.1 | 17.86 | +16.95% | +2.71% | -8.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1733.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.66% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1269.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYIENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.24% | |
| KGV | 17.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cyient Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 60.00 | 373.00 | 1.34 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cyient Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| ATUL INE100A01010 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Schätzungen zu Cyient in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’587.84 | 88’131.11 | 89’362.28 | 111’237.00 |
| Dividende | 33.77 | 37.97 | 43.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.18 % | 3.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 65.51 | 77.75 | 87.42 | 116.80 |
| KGV | 18.22 | 15.35 | 13.65 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 9’755.67 | 11’437.86 | 12’901.84 | 16’346.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’576.72 | 14’486.54 | 16’263.54 | 19’604.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’214.29 | 8’587.68 | 9’530.21 | 12’969.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’187.20 | 8’564.26 | 9’914.51 | 12’969.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’241.58 | 11’991.44 | 13’671.73 | 17’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’321.61 | 11’198.41 | 12’881.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 64.22 | 74.82 | 80.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’299.63 | 33’025.88 | 34’813.67 | 35’658.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’684.29 | -1’609.14 | -825.50 | 384.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’335.59 | 10’325.12 | 13’067.50 | 13’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’592.00 | -3’941.93 | -2’157.00 | -6’439.00 |
| Cashflow/Aktie | 106.50 | 86.71 | 95.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’764.46 | 7’648.23 | 10’353.50 | 11’354.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 79.80 | 80.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 505.58 | 547.93 | 579.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’133.11 | -18’295.67 | -30’464.80 | -42’080.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’066.28 | 2’276.24 | 2’208.44 | 1’680.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’189.00 | 16’328.00 | 19’123.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 57’817.94 | 63’032.06 | 72’425.33 | 81’059.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’841.86 | 86’379.64 | 99’025.20 | 99’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cyient Ltd Aktie Analysen
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