Cyient Aktie 2644540 / INE136B01020
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Cyient Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Cyient Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 1.15 | 15.43 | +15.24% | +2.57% | -3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1304.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.18% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1254.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYIENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.05% | |
| KGV | 15.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cyient Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 39.00 | 376.00 | 1.17 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cyient Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Cyient in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’265.73 | 83’579.99 | 93’594.57 | 110’420.00 |
| Dividende | 33.39 | 37.52 | 42.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.97 % | 3.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 58.65 | 70.14 | 81.85 | 110.60 |
| KGV | 21.54 | 18.02 | 15.44 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 8’285.73 | 10’247.52 | 11’717.65 | 15’268.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’829.07 | 12’949.78 | 14’512.78 | 18’448.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’523.20 | 7’800.06 | 8’941.32 | 12’191.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’586.80 | 7’901.58 | 9’129.08 | 12’191.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’081.86 | 10’891.09 | 12’440.54 | 16’583.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’846.93 | 10’407.04 | 12’747.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 58.41 | 69.32 | 75.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’834.94 | 29’051.45 | 32’740.30 | 33’551.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’600.46 | -1’766.37 | -866.53 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’157.59 | 9’288.23 | 11’413.77 | 12’202.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’280.14 | -4’009.27 | -3’873.03 | -6’064.00 |
| Cashflow/Aktie | 104.81 | 74.84 | 82.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’647.20 | 6’143.84 | 8’590.86 | 10’202.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 529.21 | 567.90 | 622.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’219.08 | -16’460.34 | -26’085.73 | -36’818.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’425.45 | 2’429.28 | 2’176.03 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’574.99 | 15’619.58 | 17’831.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 59’211.80 | 63’670.20 | 69’912.27 | 78’853.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’751.75 | 85’255.25 | 89’929.43 | 98’887.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cyient Ltd Aktie Analysen
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