Cyient Aktie 2644540 / INE136B01020
1’344.70
INR
-408.10
INR
-23.28%
24.01.2025
BOM
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Cyient Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Cyient Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 | 1.1 | 18.71 | +18.23% | +2.29% | -5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1733.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.1% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1859.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYIENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.98% | |
| KGV | 18.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cyient Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 | 14.00 | 318.00 | 1.05 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cyient Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Schätzungen zu Cyient in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’421.47 | 83’521.22 | 93’837.45 | 107’622.00 |
| Dividende | 32.06 | 40.35 | 45.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 3.00 % | 3.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 60.06 | 76.55 | 89.38 | 113.90 |
| KGV | 22.39 | 17.57 | 15.04 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 9’158.04 | 11’259.04 | 13’102.95 | 15’737.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’963.78 | 14’216.32 | 16’390.22 | 18’846.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’775.79 | 8’554.09 | 9’992.96 | 12’642.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’592.23 | 8’436.04 | 9’882.55 | 12’642.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’122.55 | 11’537.84 | 13’643.48 | 17’082.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’436.94 | 11’645.64 | 13’874.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 58.41 | 73.22 | 85.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’105.00 | 31’676.45 | 35’969.09 | 34’408.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’022.00 | -2’096.64 | -1’931.71 | 453.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’317.44 | 10’040.28 | 11’495.72 | 12’390.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’436.43 | -5’016.57 | -5’115.64 | -6’437.00 |
| Cashflow/Aktie | 75.38 | 84.55 | 94.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’811.21 | 7’285.43 | 8’766.21 | 10’710.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 79.30 | 80.60 | 80.60 | |
| Buchwert/Aktie | 420.97 | 454.90 | 498.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’118.05 | -11’139.64 | -14’131.55 | -34’363.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’963.49 | 1’813.15 | 1’763.17 | 1’680.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’964.60 | 15’021.00 | 16’440.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 48’372.28 | 52’719.78 | 58’348.67 | 72’205.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’021.00 | 77’290.23 | 84’619.00 | 88’951.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cyient Ltd Aktie Analysen
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