Dentsu Aktie 1313798 / JP3551520004
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30.10.2023
BTT
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Dentsu Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dentsu Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 6.47 | 3.2 | 16.32 | +48.63% | +3.62% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "4097" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4198.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENTSU GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +48.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dentsu Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 6.47 | -64.00 | 239.00 | 0.68 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dentsu Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSU GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSU GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICOH JP3973400009 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSU GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSU GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Schätzungen zu Dentsu in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’396’074.78 | 1’421’637.99 | 1’476’143.94 | 1’548’300.00 | 1’620’050.00 |
| Dividende | 140.53 | 138.61 | 142.25 | 143.20 | 154.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.57 % | 3.66 % | 3.69 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 153.97 | 277.13 | 283.92 | 314.75 | 344.05 |
| KGV | 25.23 | 14.01 | 13.68 | 12.34 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 104’950.29 | 140’116.14 | 157’016.67 | 164’400.00 | 178’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 178’658.85 | 203’427.07 | 221’245.99 | 234’200.00 | 251’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’355.61 | 66’379.63 | 74’845.58 | 81’700.00 | 89’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82’358.67 | 86’840.67 | 99’625.00 | 109’300.00 | 118’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’452.24 | 118’935.39 | 132’295.28 | 138’233.33 | 150’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78’624.29 | 114’176.63 | 120’736.65 | 146’000.00 | 160’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 146.89 | 263.77 | 237.09 | 337.10 | 372.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’217’335.20 | 1’245’669.80 | 1’287’144.20 | 1’341’150.00 | 1’405’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’560.00 | -52’560.00 | -52’560.00 | -70’000.00 | -88’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137’661.33 | 142’889.17 | 141’547.40 | 161’266.67 | 132’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’376.20 | -72’456.00 | -57’128.20 | -32’031.50 | -990.00 |
| Cashflow/Aktie | 331.00 | 775.20 | 809.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 90’728.00 | 76’443.40 | 91’367.40 | 95’266.67 | 44’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 247.80 | 692.00 | 726.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’245.16 | 3’340.92 | 3’467.55 | 3’616.85 | 3’814.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 186’542.15 | 173’549.37 | 145’771.71 | 328’400.00 | 365’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’223.00 | 34’223.00 | 36’000.00 | 36’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’065’637.00 | 1’086’225.00 | 1’119’575.00 | 1’170’750.00 | 1’220’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 858’416.17 | 892’720.00 | 917’424.40 | 938’835.00 | 990’195.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’701’097.50 | 3’742’127.75 | 3’822’326.75 | 3’596’900.00 | 3’702’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dentsu Inc. Aktie Analysen
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