DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
43.46
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3.00
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7.41 %
15.10.2025
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.69 EUR | 3.6 | 0.86 | 15.87 | +13.63% | +0% | +12.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "34.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.73% Aufschlag. | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.69 EUR | 3.60 | 170.00 | 367.00 | 1.97 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’019.88 | 1’182.56 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.12 | 2.45 |
| KGV | 20.83 | 20.53 | 17.72 |
| EBIT in Mio. | 243.25 | 282.03 | 338.94 |
| EBITDA in Mio. | 354.90 | 409.64 | 480.91 |
| Gewinn in Mio. | 214.50 | 213.56 | 266.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214.50 | 213.56 | 266.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 251.39 | 263.75 | 317.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 2.12 | 2.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.08 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 553.29 | 627.04 | 725.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.60 | -190.94 | -212.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 339.50 | 370.68 | 423.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -254.99 | -76.40 | -96.15 |
| Cashflow/Aktie | 3.30 | 5.55 | 4.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 200.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -0.94 | 0.80 | 2.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’056.02 | 914.23 | 737.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.87 | 145.92 | 164.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.26 | 196.51 | 215.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | -72.11 | 103.80 | 282.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’675.75 | 1’858.35 | 1’931.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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