DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
41.70
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30.01.2025
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.19 EUR | 3.7 | 0.79 | 19.51 | +15.38% | +0% | +20.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "34.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.15% Aufschlag. | |
| KGV | 19.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.19 EUR | 3.70 | 149.00 | 342.00 | 2.25 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA US24906P1093 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 877.68 | 997.87 | 1’184.34 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.15 | 2.48 |
| KGV | 22.63 | 19.38 | 16.82 |
| EBIT in Mio. | 219.57 | 261.17 | 307.60 |
| EBITDA in Mio. | 349.84 | 402.30 | 483.12 |
| Gewinn in Mio. | 190.15 | 225.05 | 270.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190.15 | 225.05 | 270.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 226.27 | 268.16 | 324.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122.03 | 151.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 2.15 | 2.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 542.87 | 604.35 | 743.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.41 | -197.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.45 | 378.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.23 | -263.60 | |
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 157.64 | 187.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -0.41 | 1.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 939.67 | 786.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.35 | 134.73 | 162.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.82 | 196.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.00 | 179.14 | |
| Eigenkapital in Mio. | -19.18 | 180.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’724.34 | 1’830.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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