DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
117.48
USD
-2.72
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-2.26 %
31.07.2026
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.20 EUR | 14.05 | 1.04 | 34.53 | +35.89% | +0% | -20.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "137.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.4% | |
| KGV | 34.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +35.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.20 EUR | 14.05 | 61.00 | 491.00 | 1.88 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.91%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’156.90 | 1’764.00 | 2’464.65 | 2’771.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.75 | 2.98 | 3.67 |
| KGV | 95.52 | 67.50 | 39.64 | 32.26 |
| EBIT in Mio. | 223.66 | 340.68 | 586.10 | 707.50 |
| EBITDA in Mio. | 442.76 | 706.26 | 1’051.19 | 1’160.20 |
| Gewinn in Mio. | 140.90 | 224.50 | 411.20 | 571.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.90 | 224.50 | 411.20 | 571.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.93 | 272.71 | 491.31 | 680.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.20 | 191.70 | 325.60 | 442.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.24 | 1.75 | 2.98 | 3.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.21 | 1.30 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 615.54 | 900.88 | 1’354.63 | 1’538.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381.23 | -655.06 | -869.03 | -388.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 337.34 | 566.94 | 794.87 | 1’023.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 375.48 | 222.00 | 553.35 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 4.76 | 7.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 119.00 | 318.27 | 463.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 3.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.26 | 32.81 | 63.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 521.02 | 553.01 | 722.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 175.68 | 249.59 | 332.08 | 374.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.87 | 304.88 | 311.11 | 348.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’007.88 | 1’392.88 | 1’636.93 | 2’145.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’653.39 | 3’506.52 | 5’056.65 | 5’211.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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