DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
130.24
USD
-14.43
USD
-9.97 %
02.07.2026
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.00 USD | 15.64 | 0.96 | 49.77 | +47.62% | +0% | +1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "94.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.95% | |
| KGV | 49.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +47.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.00 USD | 15.64 | -16.00 | 450.00 | 1.72 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’141.66 | 1’728.70 | 2’400.07 | 2’681.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.70 | 3.09 | 4.31 |
| KGV | 108.85 | 76.62 | 42.12 | 30.19 |
| EBIT in Mio. | 218.61 | 327.96 | 543.72 | 684.40 |
| EBITDA in Mio. | 437.11 | 696.72 | 1’004.40 | 1’132.50 |
| Gewinn in Mio. | 137.82 | 214.61 | 393.36 | 551.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.82 | 214.61 | 393.36 | 551.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.03 | 260.43 | 467.01 | 656.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.20 | 191.70 | 325.60 | 442.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.20 | 1.70 | 3.09 | 4.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.19 | 1.30 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 606.12 | 865.38 | 1’313.20 | 1’489.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -362.13 | -483.60 | -509.03 | -388.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.27 | 551.48 | 746.92 | 1’023.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 376.28 | 105.73 | 104.05 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.09 | 4.87 | 7.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 121.69 | 316.94 | 474.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 2.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.26 | 32.81 | 63.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 451.03 | 521.34 | 884.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 174.10 | 242.71 | 342.98 | 362.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.81 | 249.15 | 259.11 | 348.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 927.68 | 1’048.37 | 984.28 | 2’145.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’641.59 | 3’368.22 | 4’344.15 | 5’211.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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