Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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LSE
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 EUR | 7.54 | 0.7 | 24.92 | +16.17% | +1.39% | +1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4476" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4284.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.73% Aufschlag. | |
| KGV | 24.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 EUR | 7.54 | 19.00 | 101.00 | 1.42 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.01%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’474.40 | 1’560.66 | 1’635.50 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.45 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.75 | 1.85 |
| KGV | 27.97 | 25.81 | 24.44 |
| EBIT in Mio. | 308.21 | 327.13 | 342.50 |
| EBITDA in Mio. | 351.10 | 370.55 | 391.60 |
| Gewinn in Mio. | 208.48 | 230.03 | 245.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.30 | 236.43 | 251.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.74 | 300.97 | 331.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 235.49 | 268.80 | 280.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.46 | 1.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.57 | 720.72 | 749.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.72 | -75.74 | -76.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 278.63 | 293.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.19 | -164.77 | -173.44 |
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 1.93 | 2.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 215.19 | 226.77 | 240.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.57 | 1.66 |
| Buchwert/Aktie | 7.35 | 8.21 | 9.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 318.16 | 55.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.11 | 30.67 | 33.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 364.47 | 390.96 | 438.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 995.81 | 1’121.15 | 1’249.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’844.16 | 1’934.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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