Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
60.00
EUR
-0.50
EUR
-0.83 %
17.10.2025
BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 9.54 | 0.66 | 27.08 | +16.7% | +1.23% | -5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "5405" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5257.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.93% Aufschlag. | |
| KGV | 27.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 9.54 | 1.00 | 154.00 | 1.02 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’512.38 | 1’610.15 | 1’693.68 | 1’791.78 |
| Dividende | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.26 % | 1.32 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.85 | 1.96 | 2.04 |
| KGV | 30.64 | 28.61 | 27.02 | 26.01 |
| EBIT in Mio. | 327.22 | 343.97 | 360.90 | 381.71 |
| EBITDA in Mio. | 371.22 | 389.38 | 410.54 | 424.40 |
| Gewinn in Mio. | 229.36 | 242.54 | 255.05 | 275.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.62 | 245.77 | 260.03 | 272.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300.46 | 317.12 | 340.75 | 366.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 265.62 | 293.62 | 314.77 | 303.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.62 | 1.76 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 699.81 | 745.36 | 782.61 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.83 | -76.18 | -77.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296.30 | 316.57 | 334.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.71 | -153.27 | -182.44 | |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.00 | 2.11 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.45 | 242.44 | 257.53 | 257.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.71 | 1.81 | |
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 8.23 | 9.08 | 10.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 317.47 | 140.05 | -9.47 | -71.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.27 | 30.33 | 31.85 | 38.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373.25 | 396.72 | 423.58 | |
| Eigenkapital in Mio. | 964.01 | 1’194.54 | 1’337.53 | 1’391.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’824.47 | 1’957.60 | 2’086.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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