Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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20.01.2026
BMN
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.18 | 0.67 | 25.17 | +15.81% | +1.17% | +0.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "5320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5307.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.48% Aufschlag. | |
| KGV | 25.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.18 | 4.00 | 173.00 | 0.92 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’661.32 | 1’755.11 | 1’841.00 | 1’950.35 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.25 % | 1.31 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.07 | 2.16 | 2.27 |
| KGV | 28.15 | 26.56 | 25.45 | 24.22 |
| EBIT in Mio. | 371.29 | 388.47 | 400.27 | 423.15 |
| EBITDA in Mio. | 410.27 | 427.84 | 449.98 | 478.66 |
| Gewinn in Mio. | 258.03 | 272.63 | 286.39 | 306.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.54 | 277.20 | 291.36 | 306.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.43 | 354.65 | 390.12 | 408.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.48 | 330.68 | 350.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.77 | 1.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 768.38 | 806.80 | 847.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.61 | -28.02 | -29.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.81 | 312.20 | 328.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.56 | -171.64 | -201.87 | |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.16 | 2.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 247.53 | 262.82 | 276.91 | 286.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.88 | 1.95 | |
| Buchwert/Aktie | 8.05 | 9.15 | 10.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156.18 | 17.82 | -137.00 | -272.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.80 | 28.31 | 31.27 | 29.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 391.39 | 411.76 | 431.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’078.56 | 1’227.42 | 1’388.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’900.26 | 2’013.72 | 2’170.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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