Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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09.03.2026
BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 9.58 | 0.69 | 24.28 | +15.4% | +1.27% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "5500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5561.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.15% Aufschlag. | |
| KGV | 24.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 9.58 | 9.00 | 141.00 | 0.95 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’664.98 | 1’758.55 | 1’845.48 | 1’962.64 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.34 % | 1.41 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.07 | 2.16 | 2.28 |
| KGV | 26.13 | 24.65 | 23.68 | 22.39 |
| EBIT in Mio. | 371.87 | 389.51 | 401.87 | 424.48 |
| EBITDA in Mio. | 411.77 | 429.88 | 450.73 | 481.77 |
| Gewinn in Mio. | 258.09 | 273.17 | 287.02 | 308.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.25 | 278.50 | 293.03 | 308.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.23 | 359.27 | 390.64 | 410.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.47 | 330.68 | 350.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.79 | 1.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 771.62 | 810.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.61 | -28.52 | -29.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.79 | 313.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.56 | -174.14 | -204.37 | |
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.18 | 2.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 245.33 | 263.43 | 278.33 | 289.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.86 | 1.96 | |
| Buchwert/Aktie | 8.01 | 9.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 160.67 | 18.98 | -125.76 | -280.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.59 | 32.15 | 33.90 | 29.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 391.39 | 411.76 | 431.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’069.75 | 1’223.33 | 1’386.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’875.59 | 1’999.73 | 2’167.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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