Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 | 0.68 | 25.45 | +16.04% | +1.21% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "5500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5533.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.83% Aufschlag. | |
| KGV | 25.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 | 10.00 | 160.00 | 0.93 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’663.34 | 1’756.94 | 1’843.45 | 1’962.64 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.26 % | 1.32 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.07 | 2.16 | 2.28 |
| KGV | 27.93 | 26.34 | 25.24 | 23.90 |
| EBIT in Mio. | 371.54 | 388.93 | 400.85 | 424.48 |
| EBITDA in Mio. | 410.66 | 428.43 | 450.73 | 481.77 |
| Gewinn in Mio. | 257.98 | 272.82 | 286.59 | 308.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.47 | 277.44 | 291.61 | 308.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.55 | 355.04 | 390.64 | 410.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.47 | 330.68 | 350.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.77 | 1.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 771.62 | 810.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.61 | -28.52 | -29.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.79 | 313.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.56 | -174.14 | -204.37 | |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 247.30 | 263.50 | 277.58 | 289.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.88 | 1.95 | |
| Buchwert/Aktie | 8.05 | 9.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 166.50 | 27.64 | -125.76 | -280.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.02 | 30.50 | 33.90 | 29.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 391.39 | 411.76 | 431.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’074.66 | 1’224.54 | 1’386.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’897.01 | 2’010.89 | 2’167.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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