Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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19.05.2025
BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.80 EUR | 7.44 | 0.71 | 23.68 | +15.37% | +1.51% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "3788" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3965.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.27% Aufschlag. | |
| KGV | 23.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.80 EUR | 7.44 | 13.00 | 156.00 | 1.07 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
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| PERSIMMON GB0006825383 |
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| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’468.79 | 1’538.93 | 1’615.02 | 1’709.91 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.54 % | 1.62 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.72 | 1.83 | 1.95 |
| KGV | 26.25 | 24.60 | 23.04 | 21.70 |
| EBIT in Mio. | 304.66 | 319.15 | 335.66 | 363.50 |
| EBITDA in Mio. | 355.59 | 372.34 | 392.69 | 420.74 |
| Gewinn in Mio. | 216.15 | 230.46 | 246.07 | 262.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.66 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 285.68 | 295.72 | 324.66 | 345.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227.78 | 252.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.39 | 1.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 676.62 | 710.45 | 745.97 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.97 | -121.70 | -122.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 251.37 | 256.01 | 268.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.41 | -103.55 | -107.89 | |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.95 | 2.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 221.80 | 230.34 | 241.14 | 247.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.58 | 1.63 | |
| Buchwert/Aktie | 7.30 | 8.19 | 9.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 323.19 | 200.74 | 80.42 | -18.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.57 | 23.58 | 24.89 | 17.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 371.58 | 393.09 | 422.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 996.92 | 1’118.92 | 1’239.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’879.59 | 2’007.86 | 2’136.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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