Disco Aktie 765120 / JP3548600000
398.00
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34.00
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9.34 %
17:19:22
BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.00 EUR | 52.26 | 0.92 | 31.17 | +27.71% | +0.97% | -3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "74060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76992.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.21% | |
| KGV | 31.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +27.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 394.00 EUR | 52.26 | 104.00 | 401.00 | 1.37 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCET GROUP CO CNE000001F05 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 540’518.19 | 626’897.03 | 704’391.23 | 823’500.00 | 834’500.00 |
| Dividende | 655.54 | 813.52 | 1’045.73 | 1’915.50 | 1’929.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.19 % | 1.53 % | 2.81 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1’673.08 | 2’010.21 | 2’311.42 | 2’730.80 | 2’745.75 |
| KGV | 40.78 | 33.94 | 29.52 | 24.99 | 24.85 |
| EBIT in Mio. | 246’048.97 | 295’715.37 | 340’223.05 | 408’000.00 | 410’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 258’954.93 | 307’437.08 | 345’920.46 | 353’000.00 | 388’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 181’484.17 | 218’052.29 | 250’686.52 | 296’100.00 | 297’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246’929.57 | 296’655.47 | 341’342.17 | 409’500.00 | 411’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251’785.00 | 308’415.00 | 356’805.00 | 409’000.00 | 411’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’683.87 | 2’028.63 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 377’462.50 | 445’300.00 | 511’137.50 | 607’500.00 | 621’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’871.43 | -28’971.43 | -25’228.57 | -27’500.00 | -42’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167’100.50 | 201’461.75 | 245’027.88 | 356’632.00 | 323’771.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67’565.86 | -78’287.29 | -107’921.71 | -240’674.00 | -227’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’452.01 | 1’748.87 | 2’102.77 | 2’027.00 | 2’238.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 126’972.88 | 164’734.13 | 211’581.38 | 329’132.00 | 281’271.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’037.57 | 1’332.89 | 1’707.94 | 2’027.10 | 2’238.20 |
| Buchwert/Aktie | 6’425.96 | 7’669.58 | 8’992.68 | 10’096.80 | 10’839.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -366’051.89 | -467’442.56 | -584’512.52 | -589’162.00 | -673’924.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39’000.00 | 46’100.00 | 53’650.00 | 67’000.00 | 77’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’903.00 | 30’691.89 | 28’514.11 | 25’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130’842.86 | 145’985.71 | 162’014.29 | 199’500.00 | 211’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 703’113.31 | 830’332.78 | 967’364.15 | 1’095’450.50 | 1’175’959.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 871’388.00 | 1’026’177.86 | 1’184’626.00 | 1’328’557.00 | 1’403’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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