Disco Aktie 765120 / JP3548600000
53’730.00
JPY
1’590.00
JPY
3.05 %
09.10.2025
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.00 EUR | 34.31 | 0.71 | 29.27 | +19.66% | +1.12% | +13.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "43670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.28% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37585.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.72% Aufschlag. | |
| KGV | 29.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 290.00 EUR | 34.31 | 98.00 | 428.00 | 1.75 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411’781.71 | 467’780.15 | 520’084.88 | 547’500.00 | 628’500.00 |
| Dividende | 467.15 | 591.22 | 727.66 | 1’026.50 | 1’274.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.10 % | 1.35 % | 1.91 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1’164.64 | 1’394.66 | 1’572.97 | 1’661.25 | 1’960.20 |
| KGV | 46.13 | 38.53 | 34.16 | 32.34 | 27.41 |
| EBIT in Mio. | 172’081.11 | 205’070.56 | 231’707.70 | 248’500.00 | 293’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 189’106.66 | 227’449.76 | 250’550.81 | 276’000.00 | 305’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 126’276.04 | 151’219.83 | 170’303.48 | 179’950.00 | 212’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126’906.20 | 148’380.63 | 152’695.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172’870.66 | 206’241.56 | 232’988.34 | 250’000.00 | 295’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’809.70 | 212’129.70 | 241’149.70 | 250’000.00 | 295’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’216.91 | 1’521.23 | 1’661.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’571.43 | 305’385.71 | 346’285.71 | 387’500.00 | 448’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’000.00 | -26’100.00 | -22’550.00 | -13’500.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119’684.43 | 138’707.43 | 153’124.29 | 176’834.00 | 199’452.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’369.17 | -50’793.33 | -60’897.00 | -94’960.50 | -107’981.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’109.08 | 1’289.32 | 1’421.48 | 1’563.90 | 1’769.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 80’254.14 | 105’728.14 | 122’641.57 | 163’334.00 | 176’452.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 815.52 | 912.98 | 1’075.66 | 1’563.90 | 1’769.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’187.83 | 6’001.41 | 6’903.79 | 7’354.45 | 8’139.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -278’609.69 | -339’348.29 | -415’778.96 | -491’159.00 | -563’201.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’000.00 | 34’850.00 | 38’600.00 | 43’000.00 | 47’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’585.44 | 26’896.56 | 24’074.33 | 12’500.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104’066.67 | 110’616.67 | 122’516.67 | 139’000.00 | 154’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 563’120.28 | 639’392.21 | 726’001.69 | 797’418.50 | 882’487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 720’219.00 | 810’378.17 | 912’083.83 | 969’900.00 | 1’076’018.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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