Disco Aktie 765120 / JP3548600000
332.00
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15:13:29
BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.00 EUR | 44.66 | 0.99 | 26.08 | +24.8% | +1.12% | -10.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "74060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67011.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.44% | |
| KGV | 26.08 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.8% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 328.00 EUR | 44.66 | 126.00 | 377.00 | 1.49 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 554’145.38 | 652’936.23 | 743’678.77 | 823’500.00 | 834’500.00 |
| Dividende | 667.90 | 841.05 | 1’085.11 | 1’915.50 | 1’929.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.35 % | 1.74 % | 3.07 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1’704.80 | 2’085.16 | 2’440.11 | 2’730.80 | 2’745.75 |
| KGV | 36.57 | 29.90 | 25.55 | 22.83 | 22.71 |
| EBIT in Mio. | 251’905.13 | 308’605.84 | 362’136.41 | 408’000.00 | 410’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 265’871.89 | 319’410.60 | 363’639.38 | 353’000.00 | 388’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 185’780.83 | 227’532.99 | 266’825.03 | 296’100.00 | 297’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182’615.93 | 217’641.75 | 239’955.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 251’761.15 | 307’746.47 | 359’392.79 | 409’500.00 | 411’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 255’875.20 | 320’567.66 | 374’856.46 | 409’000.00 | 411’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’705.62 | 2’077.80 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 388’333.33 | 465’933.33 | 536’277.78 | 607’500.00 | 621’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’887.50 | -29’475.00 | -26’200.00 | -27’500.00 | -42’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177’189.89 | 206’665.22 | 254’724.44 | 356’632.00 | 323’771.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68’909.50 | -81’507.25 | -111’979.00 | -240’674.00 | -227’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’543.06 | 1’901.23 | 2’279.94 | 2’027.00 | 2’238.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 142’737.44 | 181’193.11 | 229’277.78 | 329’132.00 | 281’271.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’009.45 | 1’442.97 | 1’765.23 | 2’027.10 | 2’238.20 |
| Buchwert/Aktie | 6’407.99 | 7’704.61 | 8’958.65 | 10’096.80 | 10’839.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -357’998.20 | -453’656.88 | -589’162.00 | -673’924.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’666.67 | 43’733.33 | 49’100.00 | 67’000.00 | 77’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’722.38 | 35’320.33 | 33’104.63 | 25’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134’275.00 | 149’025.00 | 164’125.00 | 199’500.00 | 211’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 704’078.35 | 839’476.12 | 968’403.59 | 1’095’450.50 | 1’175’959.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 873’277.50 | 1’034’245.38 | 1’202’149.88 | 1’328’557.00 | 1’403’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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