Disco Aktie 765120 / JP3548600000
382.00
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10:13:58
BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.00 EUR | 50.5 | 0.89 | 35.4 | +30.5% | +0.83% | -1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "74060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70671.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.67% Aufschlag. | |
| KGV | 35.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 372.00 EUR | 50.50 | 59.00 | 389.00 | 1.43 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEX SG9999000020 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 527’171.30 | 610’102.77 | 680’181.25 | 734’000.00 |
| Dividende | 628.58 | 792.00 | 1’168.30 | 1’576.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 1.09 % | 1.60 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1’632.39 | 1’962.12 | 2’223.87 | 2’305.00 |
| KGV | 44.62 | 37.12 | 32.75 | 31.60 |
| EBIT in Mio. | 239’872.60 | 288’716.18 | 327’446.10 | 345’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 261’182.75 | 313’838.42 | 354’204.90 | |
| Gewinn in Mio. | 177’039.13 | 212’796.09 | 241’140.54 | 249’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176’173.22 | 198’997.07 | 216’414.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240’678.49 | 289’558.39 | 328’559.35 | 347’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 250’738.89 | 306’694.44 | 348’050.00 | 347’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’742.52 | 2’127.79 | 2’177.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 365’033.33 | 419’366.67 | 492’333.33 | 544’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’500.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160’005.71 | 190’642.71 | 221’784.00 | 292’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’349.33 | -71’312.33 | -106’705.50 | -166’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’469.90 | 1’764.34 | 1’996.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 122’324.14 | 155’232.43 | 175’834.00 | 259’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 978.43 | 1’142.23 | 1’440.33 | |
| Buchwert/Aktie | 6’332.06 | 7’577.49 | 8’285.50 | 8’941.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -372’333.06 | -489’529.79 | -609’835.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’500.00 | 39’000.00 | 48’000.00 | 54’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’878.38 | 28’803.38 | 31’781.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129’940.00 | 143’700.00 | 164’650.00 | 199’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 689’642.98 | 808’805.65 | 898’947.54 | 970’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 858’638.17 | 1’003’650.83 | 1’105’543.50 | 1’209’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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