Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.26 | 0.88 | 28.84 | +24.2% | +1.25% | +2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "41540" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44232.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.99% Aufschlag. | |
| KGV | 28.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.26 | 63.00 | 428.00 | 1.65 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANUC JP3802400006 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 389’570.90 | 443’258.14 | 516’954.07 | 530’000.00 | 577’000.00 |
| Dividende | 456.14 | 600.68 | 812.96 | 941.00 | 1’141.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.40 % | 1.89 % | 2.19 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1’122.85 | 1’329.05 | 1’631.55 | 1’621.90 | 1’800.90 |
| KGV | 38.24 | 32.31 | 26.32 | 26.48 | 23.84 |
| EBIT in Mio. | 166’878.06 | 197’784.42 | 240’386.71 | 243’000.00 | 270’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 180’706.35 | 214’585.78 | 253’274.87 | 258’000.00 | 285’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 121’775.50 | 144’238.94 | 176’825.20 | 175’700.00 | 195’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’291.16 | 143’479.56 | 151’210.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167’990.71 | 199’032.56 | 242’309.77 | 244’000.00 | 271’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 168’875.00 | 204’541.67 | 251’708.33 | 244’000.00 | 271’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’150.08 | 1’466.15 | 1’874.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’641.40 | 314’759.40 | 359’210.20 | 375’000.00 | 408’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’300.00 | -21’725.00 | -21’333.33 | -13’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105’657.75 | 147’016.00 | 157’351.33 | 168’129.00 | 190’847.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’756.00 | -56’002.25 | -71’631.33 | -84’608.00 | -104’649.00 |
| Cashflow/Aktie | 983.09 | 1’162.23 | 1’345.88 | 1’432.00 | 1’641.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 94’207.75 | 122’566.00 | 133’618.00 | 155’129.00 | 177’847.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’432.00 | 1’641.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 4’418.27 | 5’193.19 | 5’946.41 | 6’893.00 | 7’727.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -259’382.70 | -309’713.46 | -364’949.35 | -444’462.00 | -517’660.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’240.00 | 20’580.00 | 20’000.00 | 13’000.00 | 13’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100’141.40 | 108’779.40 | 118’210.20 | 132’000.00 | 138’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 482’404.34 | 561’228.40 | 632’365.92 | 746’735.00 | 837’186.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 647’832.60 | 746’198.60 | 830’708.00 | 922’697.00 | 1’018’648.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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