Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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-1.68 %
23.07.2025
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.31 | 0.71 | 29.27 | +19.66% | +1.12% | +13.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "43670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.28% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37585.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.72% Aufschlag. | |
| KGV | 29.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.31 | 98.00 | 428.00 | 1.75 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 409’876.34 | 462’118.08 | 534’500.00 | 594’500.00 | |
| Dividende | 469.19 | 577.33 | 689.69 | 995.50 | 1’283.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.35 % | 1.62 % | 2.34 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1’167.97 | 1’379.01 | 1’550.22 | 1’614.40 | 1’820.50 |
| KGV | 36.48 | 30.90 | 27.49 | 26.39 | 23.41 |
| EBIT in Mio. | 172’300.31 | 202’712.26 | 227’882.81 | 241’500.00 | 272’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 189’300.47 | 222’313.19 | 245’289.15 | 268’000.00 | 295’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 126’813.50 | 149’441.31 | 167’555.81 | 174’900.00 | 197’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128’694.32 | 145’187.29 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’328.50 | 203’840.26 | 229’108.05 | 210’450.00 | 274’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176’790.64 | 211’263.36 | 238’399.73 | 243’000.00 | 274’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’224.37 | 1’506.76 | 1’664.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’512.50 | 307’400.00 | 345’425.00 | 378’500.00 | 422’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’857.14 | -27’085.71 | -24’042.86 | -13’500.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126’973.75 | 138’167.75 | 152’805.13 | 165’508.50 | 180’120.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’197.29 | -52’217.29 | -61’790.43 | -91’857.00 | -110’882.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’132.89 | 1’285.62 | 1’412.59 | 1’526.50 | 1’713.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 88’347.38 | 105’185.88 | 122’007.75 | 152’008.50 | 157’120.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 815.30 | 907.85 | 1’062.01 | 1’526.50 | 1’713.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’198.39 | 6’010.14 | 6’913.87 | 7’263.45 | 4’946.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -280’917.22 | -343’227.82 | -419’062.67 | -485’736.00 | -554’313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’000.00 | 35’850.00 | 39’600.00 | 45’000.00 | 49’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’556.90 | 26’526.90 | 23’966.90 | 12’500.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104’914.29 | 112’571.43 | 123’142.86 | 137’000.00 | 149’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 729’830.61 | 787’559.50 | 856’177.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 957’691.00 | 1’040’109.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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