Disco Aktie 765120 / JP3548600000
32’580.00
JPY
-510.00
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-1.54%
07.03.2025
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07 | 0.97 | 23.39 | +21.24% | +1.45% | -12.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "41540" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44700.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.18% | |
| KGV | 23.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07 | 79.00 | 439.00 | 1.71 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 386’790.96 | 433’915.17 | 500’236.59 | 522’000.00 | 569’000.00 |
| Dividende | 432.75 | 542.17 | 727.44 | 867.00 | 1’075.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.66 % | 2.23 % | 2.66 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1’112.02 | 1’295.98 | 1’564.11 | 1’580.95 | 1’736.95 |
| KGV | 29.30 | 25.14 | 20.83 | 20.61 | 18.76 |
| EBIT in Mio. | 164’683.95 | 191’822.08 | 230’955.15 | 236’500.00 | 260’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 179’532.62 | 210’921.48 | 246’559.89 | 258’000.00 | 285’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 120’535.10 | 140’488.99 | 169’517.41 | 171’300.00 | 188’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121’693.10 | 140’431.87 | 149’869.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 165’865.27 | 192’954.92 | 232’060.48 | 238’000.00 | 261’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165’876.67 | 194’321.11 | 238’154.44 | 238’000.00 | 261’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’126.87 | 1’408.20 | 1’734.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274’358.14 | 307’128.14 | 356’650.14 | 377’000.00 | 410’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’200.00 | -25’150.00 | -21’400.00 | -15’000.00 | -13’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104’455.17 | 142’727.33 | 148’550.80 | 177’814.50 | 173’773.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40’987.33 | -52’784.83 | -65’098.80 | -100’504.00 | -111’024.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’067.11 | 1’225.39 | 1’407.97 | 1’432.00 | 1’641.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 90’488.50 | 115’760.67 | 125’710.80 | 162’814.50 | 160’273.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’432.00 | 1’641.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 4’391.73 | 5’123.70 | 5’839.34 | 6’348.50 | 6’993.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -265’260.89 | -316’802.14 | -378’209.19 | -444’462.00 | -517’660.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’300.00 | 35’500.00 | 41’100.00 | 45’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’650.00 | 23’112.50 | 20’142.86 | 14’000.00 | 12’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103’043.86 | 111’256.71 | 122’835.86 | 140’500.00 | 150’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 478’712.05 | 554’329.13 | 625’407.87 | 688’467.50 | 758’343.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 642’466.14 | 736’141.86 | 824’555.33 | 859’148.50 | 939’174.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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