Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.00 EUR | 40.53 | 0.73 | 36.5 | +25.62% | +0.9% | +21.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "45800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49310.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.83% Aufschlag. | |
| KGV | 36.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.00 EUR | 40.53 | 107.00 | 388.00 | 1.56 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 417’131.02 | 482’743.80 | 541’093.49 | 591’000.00 | 684’000.00 |
| Dividende | 470.92 | 599.12 | 735.96 | 1’090.00 | 1’316.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 1.00 % | 1.23 % | 1.82 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1’175.57 | 1’445.95 | 1’661.07 | 1’764.00 | 2’063.00 |
| KGV | 51.04 | 41.50 | 36.12 | 34.01 | 29.08 |
| EBIT in Mio. | 173’821.37 | 212’639.06 | 245’086.34 | 264’000.00 | 309’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 188’309.15 | 233’881.75 | 263’236.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 127’468.25 | 156’798.64 | 180’078.70 | 191’100.00 | 223’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126’986.09 | 154’049.78 | 158’581.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’749.70 | 213’845.51 | 246’296.20 | 265’600.00 | 310’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’063.22 | 219’234.67 | 256’179.89 | 265’600.00 | 310’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’183.80 | 1’537.98 | 1’745.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285’660.00 | 321’660.00 | 361’100.00 | 428’000.00 | 497’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’750.00 | -26’750.00 | -22’750.00 | -14’000.00 | -33’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121’676.20 | 146’772.00 | 169’267.20 | 188’900.00 | 216’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’906.75 | -52’535.75 | -64’521.25 | -109’400.00 | -114’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’191.63 | 1’390.32 | 1’546.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 78’900.00 | 111’795.80 | 137’491.00 | 174’900.00 | 183’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 841.70 | 868.23 | 1’089.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’182.43 | 6’022.85 | 6’972.43 | 7’167.00 | 7’914.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -279’734.41 | -341’687.91 | -423’300.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’924.14 | 28’652.71 | 26’167.00 | 12’000.00 | 28’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’650.00 | 119’975.00 | 131’400.00 | 164’000.00 | 188’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 563’513.04 | 643’778.49 | 732’459.90 | 778’000.00 | 859’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 723’949.25 | 823’799.25 | 931’609.25 | 968’100.00 | 1’079’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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