Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.00 EUR | 35.18 | 0.75 | 31.44 | +22.34% | +1.11% | -16.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "47670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49779.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.66% Aufschlag. | |
| KGV | 31.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.00 EUR | 35.18 | 95.00 | 402.00 | 1.47 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411’124.00 | 473’614.63 | 536’905.33 | ||
| Dividende | 475.26 | 612.14 | 778.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.26 % | 1.61 % | 2.05 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1’149.93 | 1’410.27 | 1’632.42 | ||
| KGV | 42.12 | 34.34 | 29.67 | 30.11 | 25.52 |
| EBIT in Mio. | 170’478.92 | 207’035.24 | 241’551.31 | ||
| EBITDA in Mio. | 186’563.31 | 231’745.40 | 260’832.37 | 276’000.00 | 305’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 124’690.74 | 152’410.08 | 176’965.06 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123’425.27 | 148’234.88 | 148’352.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171’423.38 | 208’149.24 | 242’193.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’955.22 | 212’110.78 | 247’221.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’162.98 | 1’512.19 | 1’722.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281’840.00 | 313’500.00 | 355’180.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’200.00 | -25’400.00 | -20’800.00 | -13’500.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114’059.20 | 142’515.40 | 157’863.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’134.60 | -63’766.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 1’158.13 | 1’354.96 | 1’493.44 | 1’563.90 | 1’769.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 78’844.20 | 117’100.60 | 137’048.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 855.90 | 1’037.75 | 1’224.40 | 1’563.90 | 1’769.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’167.14 | 5’971.29 | 6’881.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -273’822.92 | -331’319.22 | -404’040.68 | -491’159.00 | -563’201.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’900.00 | 27’028.57 | 23’585.71 | 12’500.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’480.00 | 119’700.00 | 130’880.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 561’558.42 | 636’655.64 | 720’940.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 724’033.20 | 818’427.40 | 923’375.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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