Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.00 EUR | 29.49 | 0.83 | 25.78 | +20.24% | +1.27% | -11.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "45800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47417.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.87% Aufschlag. | |
| KGV | 25.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.00 EUR | 29.49 | 103.00 | 399.00 | 1.40 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 414’794.94 | 478’823.26 | 540’143.37 | ||
| Dividende | 472.33 | 600.75 | 756.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.32 % | 1.66 % | 2.05 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1’163.96 | 1’427.00 | 1’643.82 | ||
| KGV | 39.06 | 31.86 | 27.66 | 30.11 | 25.52 |
| EBIT in Mio. | 172’334.75 | 209’496.62 | 242’968.21 | ||
| EBITDA in Mio. | 186’487.88 | 230’355.36 | 259’618.44 | 276’000.00 | 305’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 126’208.83 | 154’279.78 | 178’198.44 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’346.02 | 148’342.90 | 154’239.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’129.46 | 210’626.97 | 244’063.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’777.44 | 212’644.11 | 248’055.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’165.55 | 1’495.22 | 1’702.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 283’033.33 | 315’416.67 | 356’983.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’200.00 | -25’400.00 | -20’800.00 | -13’500.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’509.83 | 142’678.50 | 162’369.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’134.60 | -52’300.20 | -63’766.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’129.17 | 1’326.58 | 1’476.89 | 1’563.90 | 1’769.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 79’362.83 | 110’198.33 | 133’722.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 822.66 | 924.62 | 1’176.39 | 1’563.90 | 1’769.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’183.14 | 6’006.00 | 6’939.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -277’990.49 | -338’046.10 | -416’299.02 | -491’159.00 | -563’201.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’796.13 | 27’408.63 | 24’396.13 | 12’500.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’480.00 | 119’700.00 | 130’880.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 563’121.15 | 642’022.06 | 730’749.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 724’033.20 | 818’427.40 | 923’375.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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