Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.44 | 0.69 | 29.57 | +19.21% | +1.18% | +19.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "37850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34245.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.53% Aufschlag. | |
| KGV | 29.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.44 | 147.00 | 406.00 | 1.84 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407’434.84 | 458’400.40 | 506’263.88 | 534’500.00 | 594’500.00 |
| Dividende | 473.00 | 581.32 | 694.20 | 995.50 | 1’283.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.38 % | 1.65 % | 2.37 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1’165.71 | 1’366.28 | 1’527.34 | 1’614.40 | 1’820.50 |
| KGV | 36.03 | 30.74 | 27.50 | 26.02 | 23.07 |
| EBIT in Mio. | 171’808.73 | 201’363.79 | 225’674.55 | 241’500.00 | 272’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 189’889.50 | 222’627.38 | 242’436.33 | 268’000.00 | 295’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 126’393.73 | 148’145.62 | 174’900.00 | 197’200.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’477.39 | 146’135.95 | 149’564.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170’832.58 | 200’033.44 | 223’140.74 | 210’450.00 | 274’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 177’363.36 | 212’581.55 | 237’327.00 | 243’000.00 | 274’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’258.73 | 1’564.17 | 1’698.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 278’027.88 | 308’549.00 | 345’439.13 | 378’500.00 | 422’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’214.29 | -27’042.86 | -24’000.00 | -13’500.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126’007.43 | 137’861.43 | 150’135.00 | 165’508.50 | 180’120.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’197.29 | -52’217.29 | -61’790.43 | -91’857.00 | -110’882.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’176.75 | 1’295.68 | 1’407.99 | 1’526.50 | 1’713.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 89’863.00 | 112’542.67 | 130’195.17 | 152’008.50 | 157’120.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 889.73 | 1’008.07 | 1’129.40 | 1’526.50 | 1’713.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’194.03 | 5’990.93 | 6’861.28 | 7’263.45 | 4’946.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -277’045.89 | -336’530.91 | -408’970.78 | -485’736.00 | -554’313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’000.00 | 35’600.00 | 39’400.00 | 45’000.00 | 49’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’333.33 | 26’766.67 | 24’155.56 | 12’500.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105’040.38 | 112’724.00 | 122’964.13 | 137’000.00 | 149’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 561’510.73 | 634’454.57 | 717’060.62 | 787’559.50 | 856’177.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 723’540.86 | 813’934.29 | 913’922.00 | 957’691.00 | 1’040’109.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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